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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 135.00 | 24 135.00 | | 24 135.00 |
AN Terrains | 201 688.00 | 1 346.00 | 200 342.00 | 201 688.00 |
AP Constructions | 729 962.00 | | 729 962.00 | 729 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 684 640.00 | 277 091.00 | 3 407 549.00 | 3 684 640.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 712 270.00 | 311 417.00 | 4 400 852.00 | 4 712 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 690.00 | | 32 690.00 | 32 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 308.00 | | 129 308.00 | 129 308.00 |
BZ Autres créances | 165 643.00 | | 165 643.00 | 165 643.00 |
CF Disponibilités | 15 476.00 | | 15 476.00 | 15 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 452.00 | | 347 452.00 | 347 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 059 722.00 | 311 417.00 | 4 748 304.00 | 5 059 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 204 966.00 | 204 147.00 | | 204 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 865.00 | 50 819.00 | | -27 865.00 |
DL TOTAL (I) | 397 101.00 | 474 966.00 | | 397 101.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 3 363 535.00 | 3 239 111.00 | | 3 363 535.00 |
DO TOTAL (II) | 3 363 535.00 | 3 239 111.00 | | 3 363 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 145 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 385.00 | 277 241.00 | | 342 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 677.00 | 26 872.00 | | 28 677.00 |
EA Autres dettes | 529 081.00 | 458 122.00 | | 529 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 526.00 | 96 549.00 | | 87 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 668.00 | 1 003 784.00 | | 987 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 748 304.00 | 4 717 861.00 | | 4 748 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 164 097.00 | | 1 164 097.00 | 1 164 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 097.00 | | 1 164 097.00 | 1 164 097.00 |
FQ Autres produits | | | 16 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 500.00 | |
GE Autres charges | | | 34 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 161.00 | 27 899.00 | | 63 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 161.00 | 27 899.00 | | 63 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 161.00 | -27 899.00 | | -63 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 762.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 691.00 | 1 071 568.00 | | 1 180 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 557.00 | 1 020 749.00 | | 1 208 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 865.00 | 50 819.00 | | -27 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 630 734.00 | | 182 085.00 | 4 630 734.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 63 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 296.00 | 95 253.00 | 4 712 270.00 | 5 296.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 296.00 | 70 253.00 | 4 616 290.00 | 5 296.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 135.00 | | | 24 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 597 754.00 | | 94 085.00 | 4 597 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 88 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 433.00 | 40 076.00 | 7 092.00 | 278 433.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 253.00 | 1 882.00 | | 22 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 335.00 | 38 194.00 | 7 092.00 | 247 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 385.00 | 342 385.00 | | 342 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529 081.00 | 529 081.00 | | 529 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 526.00 | 87 526.00 | | 87 526.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
UX Autres créances clients | 129 308.00 | 129 308.00 | | 129 308.00 |
VB T. V. A. | 143 011.00 | 143 011.00 | | 143 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 704.00 | 18 704.00 | | 18 704.00 |
VP Divers | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 936.00 | 21 936.00 | | 21 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 951.00 | 357 951.00 | | 357 951.00 |
VW T.V.A. | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 668.00 | 987 668.00 | | 987 668.00 |