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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 135.00 | 22 253.00 | 1 882.00 | 24 135.00 |
AN Terrains | 201 688.00 | 1 212.00 | 200 476.00 | 201 688.00 |
AP Constructions | 729 962.00 | | 729 962.00 | 729 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 660 808.00 | 246 123.00 | 3 414 685.00 | 3 660 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 630 734.00 | 278 433.00 | 4 352 301.00 | 4 630 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 711.00 | | 36 711.00 | 36 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 618.00 | | 168 618.00 | 168 618.00 |
BZ Autres créances | 139 465.00 | | 139 465.00 | 139 465.00 |
CF Disponibilités | 20 766.00 | | 20 766.00 | 20 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 560.00 | | 365 560.00 | 365 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 996 294.00 | 278 433.00 | 4 717 861.00 | 4 996 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 204 147.00 | 135 825.00 | | 204 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 819.00 | 68 322.00 | | 50 819.00 |
DL TOTAL (I) | 474 966.00 | 424 147.00 | | 474 966.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 3 239 111.00 | 3 116 575.00 | | 3 239 111.00 |
DO TOTAL (II) | 3 239 111.00 | 3 116 575.00 | | 3 239 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 000.00 | 400 000.00 | | 145 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 241.00 | 606 965.00 | | 277 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 872.00 | 47 877.00 | | 26 872.00 |
EA Autres dettes | 458 122.00 | 97 271.00 | | 458 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 549.00 | 80 745.00 | | 96 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 784.00 | 1 232 858.00 | | 1 003 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 717 861.00 | 4 773 580.00 | | 4 717 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 040 588.00 | | 1 040 588.00 | 1 040 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 588.00 | | 1 040 588.00 | 1 040 588.00 |
FQ Autres produits | | | 30 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 836.00 | |
GE Autres charges | | | 32 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 899.00 | 8 976.00 | | 27 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 899.00 | 8 976.00 | | 27 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 899.00 | -8 976.00 | | -27 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 762.00 | 26 569.00 | | 19 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 568.00 | 1 183 971.00 | | 1 071 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 749.00 | 1 115 649.00 | | 1 020 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 819.00 | 68 322.00 | | 50 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 572 608.00 | 6 852.00 | 101 090.00 | 4 572 608.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 852.00 | 42 964.00 | 4 630 734.00 | 6 852.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 852.00 | 42 964.00 | 4 597 754.00 | 6 852.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 135.00 | | | 24 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 539 628.00 | 6 852.00 | 101 090.00 | 4 539 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 199.00 | 35 467.00 | 15 232.00 | 258 199.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 245.00 | 4 009.00 | | 18 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 109.00 | 31 458.00 | 15 232.00 | 231 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 241.00 | 277 241.00 | | 277 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 122.00 | 458 122.00 | | 458 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 549.00 | 96 549.00 | | 96 549.00 |
UX Autres créances clients | 168 618.00 | 168 618.00 | | 168 618.00 |
VB T. V. A. | 116 083.00 | 116 083.00 | | 116 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VW T.V.A. | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |