| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 021 449.00 | 1 487 934.00 | 1 533 515.00 | 3 021 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 817 112.00 | 2 058 913.00 | 758 199.00 | 2 817 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 100.00 | 293 054.00 | 104 046.00 | 397 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 848.00 | | 26 848.00 | 26 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 573.00 | | 120 573.00 | 120 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 383 083.00 | 3 839 901.00 | 2 543 182.00 | 6 383 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 012 067.00 | | 4 012 067.00 | 4 012 067.00 |
BZ Autres créances | 1 099 922.00 | | 1 099 922.00 | 1 099 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 751.00 | | 36 751.00 | 36 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 148 741.00 | | 5 148 741.00 | 5 148 741.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 534 950.00 | 3 839 901.00 | 7 695 049.00 | 11 534 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 3 035 387.00 | 2 216 739.00 | | 3 035 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 631.00 | 818 648.00 | | 15 631.00 |
DJ Subventions d’investissement | 233 336.00 | 266 669.00 | | 233 336.00 |
DK Provisions réglementées | 806 378.00 | 4 538 318.00 | | 806 378.00 |
DL TOTAL (I) | 4 131 433.00 | 4 538 318.00 | | 4 131 433.00 |
DP Provisions pour risques | 482 875.00 | 6 680.00 | | 482 875.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 493 209.00 | 6 680.00 | | 493 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 342.00 | 857 548.00 | | 616 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 155 010.00 | 1 471 663.00 | | 2 155 010.00 |
EA Autres dettes | 298 223.00 | 4 075 629.00 | | 298 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 069 574.00 | 6 404 840.00 | | 3 069 574.00 |
ED (V) | 834.00 | 545.00 | | 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 695 045.00 | 10 950 383.00 | | 7 695 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 10 396 806.00 | 10 396 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 10 396 806.00 | 10 396 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 396 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 340 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 844 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 330 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 342.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 479 750.00 | |
GE Autres charges | | | 30 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 741 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 932.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 680.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 885.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 222.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 139 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 422 749.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 555.00 | 33 333.00 | | 70 555.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 419 957.00 | 30 745.00 | | 419 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490 512.00 | 486 827.00 | | 490 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508 171.00 | | | 508 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 222.00 | 4 359.00 | | 37 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 106.00 | 83 347.00 | | 41 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586 500.00 | 87 706.00 | | 586 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 988.00 | 399 121.00 | | -95 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 376 676.00 | 3 963.00 | | 376 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 898 202.00 | 10 249 068.00 | | 10 898 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 882 571.00 | 9 430 420.00 | | 10 882 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 631.00 | 818 648.00 | | 15 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 447 894.00 | | 34 005.00 | 6 447 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 816.00 | 67 000.00 | 6 383 083.00 | 31 816.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 816.00 | 67 000.00 | 6 262 510.00 | 31 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 327 692.00 | | 33 634.00 | 6 327 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 202.00 | | 371.00 | 120 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 403 337.00 | 466 342.00 | 29 778.00 | 3 403 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 403 337.00 | 466 342.00 | 29 778.00 | 3 403 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 195 561.00 | 30 773.00 | 419 957.00 | 1 195 561.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 680.00 | 493 209.00 | 6 680.00 | 6 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 202 241.00 | 523 982.00 | 426 637.00 | 1 202 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 479 750.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 126.00 | 6 680.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 106.00 | 419 957.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 342.00 | 616 342.00 | | 616 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 225 087.00 | 1 225 087.00 | | 1 225 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 747 959.00 | 747 959.00 | | 747 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 573.00 | | | 120 573.00 |
UX Autres créances clients | 4 012 067.00 | | | 4 012 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 307.00 | | | 46 307.00 |
VB T. V. A. | 80 115.00 | | | 80 115.00 |
VI Groupe et associés | 298 223.00 | 298 223.00 | | 298 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 972 630.00 | | | 972 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 964.00 | 181 964.00 | | 181 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870.00 | | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 751.00 | | | 36 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 269 314.00 | 5 148 741.00 | 120 573.00 | 5 269 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 069 574.00 | 3 069 574.00 | | 3 069 574.00 |