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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 436 022.00 | | 1 436 022.00 | 1 436 022.00 |
BZ Autres créances | 6 781 709.00 | | 6 781 709.00 | 6 781 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 936.00 | | 13 936.00 | 13 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 231 669.00 | | 8 231 669.00 | 8 231 669.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 231 989.00 | | 8 231 989.00 | 8 231 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 4 346 697.00 | 4 990 687.00 | | 4 346 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 363.00 | -14 916.00 | | 204 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 66 666.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 591 760.00 | 5 083 137.00 | | 4 591 760.00 |
DP Provisions pour risques | 326.00 | 1 729 148.00 | | 326.00 |
DQ Provisions pour charges | 657 754.00 | | | 657 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 658 080.00 | 1 729 148.00 | | 658 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 089.00 | 508 673.00 | | 166 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 444 365.00 | 1 804 049.00 | | 1 444 365.00 |
EA Autres dettes | 1 369 522.00 | 1 011 440.00 | | 1 369 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 979 976.00 | 3 324 163.00 | | 2 979 976.00 |
ED (V) | 2 171.00 | 1 996.00 | | 2 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 231 989.00 | 10 138 445.00 | | 8 231 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 195 151.00 | 5 195 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 195 151.00 | 5 195 151.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 196 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 367 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 270 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 681.00 | |
GE Autres charges | | | 6 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 519 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 796.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 593.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 611 815.00 | | | 611 815.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 728 554.00 | 286 015.00 | | 1 728 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 340 369.00 | 286 015.00 | | 2 340 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 662 116.00 | 133.00 | | 1 662 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 142 524.00 | | | 1 142 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 693 553.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 804 640.00 | 1 693 687.00 | | 2 804 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464 271.00 | -1 407 672.00 | | -464 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 039.00 | 405 280.00 | | 7 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 537 080.00 | 8 787 013.00 | | 7 537 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 332 717.00 | 8 801 930.00 | | 7 332 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 363.00 | -14 916.00 | | 204 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 330 063.00 | | | 7 330 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 319.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 330 063.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 234 744.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 234 744.00 | | | 7 234 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 319.00 | | | 95 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 779 778.00 | | 5 779 778.00 | 5 779 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 779 778.00 | | 5 779 778.00 | 5 779 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 729 148.00 | 658 080.00 | 1 729 148.00 | 1 729 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 729 148.00 | 658 080.00 | 1 729 148.00 | 1 729 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 681.00 | | |
UG ‐ Financières | | 326.00 | 593.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 728 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 089.00 | 166 089.00 | | 166 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 831 101.00 | 831 101.00 | | 831 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 088.00 | 459 088.00 | | 459 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 369 522.00 | 1 369 522.00 | | 1 369 522.00 |
UX Autres créances clients | 1 436 022.00 | 1 436 022.00 | | 1 436 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 220.00 | 55 220.00 | | 55 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VB T. V. A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VC Groupe et associés | 6 232 943.00 | 6 232 943.00 | | 6 232 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 426 726.00 | 426 726.00 | | 426 726.00 |
VP Divers | 64 875.00 | 64 875.00 | | 64 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 175.00 | 154 175.00 | | 154 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 231 669.00 | 8 231 669.00 | | 8 231 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 979 976.00 | 2 979 976.00 | | 2 979 976.00 |