| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 021 449.00 | 2 091 926.00 | 929 522.00 | 3 021 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 916 503.00 | 2 626 240.00 | 290 262.00 | 2 916 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 077.00 | 304 595.00 | 43 481.00 | 348 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 275 744.00 | | 275 744.00 | 275 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 294.00 | | 135 294.00 | 135 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 697 069.00 | 5 022 762.00 | 1 674 306.00 | 6 697 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 896 524.00 | | 3 896 524.00 | 3 896 524.00 |
BZ Autres créances | 1 519 051.00 | | 1 519 051.00 | 1 519 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 397.00 | | 55 397.00 | 55 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 470 974.00 | | 5 470 974.00 | 5 470 974.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 168 079.00 | 5 022 762.00 | 7 145 317.00 | 12 168 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 4 388 912.00 | 3 808 950.00 | | 4 388 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 815.00 | 579 963.00 | | 402 815.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 333.00 | 166 667.00 | | 133 333.00 |
DK Provisions réglementées | | 37 636.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 965 760.00 | 4 633 915.00 | | 4 965 760.00 |
DP Provisions pour risques | 25 036.00 | | | 25 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 036.00 | | | 25 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 834.00 | 689 055.00 | | 679 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 473 812.00 | 1 333 765.00 | | 1 473 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 153 647.00 | 2 022 820.00 | | 2 153 647.00 |
ED (V) | 873.00 | 290.00 | | 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 145 317.00 | 6 657 025.00 | | 7 145 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 7 975 570.00 | 7 975 570.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 975 570.00 | 7 975 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 328 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 724 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 818 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 443 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 630.00 | |
GE Autres charges | | | 33 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 653 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 639.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 333.00 | 62 570.00 | | 33 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 969.00 | 402 556.00 | | 70 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 923.00 | 457.00 | | 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 529.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923.00 | 6 009.00 | | 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 046.00 | 396 546.00 | | 70 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 767.00 | 143 114.00 | | 342 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 399 697.00 | 9 023 275.00 | | 8 399 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 996 882.00 | 8 443 312.00 | | 7 996 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 815.00 | 579 963.00 | | 402 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 617 198.00 | | 314 496.00 | 6 617 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 623.00 | 6 697 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 623.00 | 6 561 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 497 143.00 | | 299 254.00 | 6 497 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 053.00 | | 15 241.00 | 120 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 727 387.00 | 375 139.00 | 79 763.00 | 4 727 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 727 387.00 | 375 139.00 | 79 763.00 | 4 727 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 37 636.00 | | 37 636.00 | 37 636.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 036.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 37 636.00 | 25 036.00 | 37 636.00 | 37 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 630.00 | | |
UG ‐ Financières | | 36.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 636.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 834.00 | 679 834.00 | | 679 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 716 684.00 | 716 684.00 | | 716 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 784.00 | 422 784.00 | | 422 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 220 294.00 | 220 294.00 | | 220 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 294.00 | 135 294.00 | | 135 294.00 |
UX Autres créances clients | 3 896 524.00 | 3 896 524.00 | | 3 896 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VB T. V. A. | 40 299.00 | 40 299.00 | | 40 299.00 |
VC Groupe et associés | 187 648.00 | 187 648.00 | | 187 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 284 791.00 | 1 284 791.00 | | 1 284 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 048.00 | 114 048.00 | | 114 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 397.00 | 55 397.00 | | 55 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 606 268.00 | 5 606 268.00 | | 5 606 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 153 647.00 | 2 153 647.00 | | 2 153 647.00 |