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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 431 178.00 | 2 305 673.00 | 1 125 505.00 | 3 431 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 938 860.00 | 2 705 032.00 | 233 828.00 | 2 938 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 225.00 | 331 801.00 | 60 424.00 | 392 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 326 008.00 | | 326 008.00 | 326 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 319.00 | | 95 319.00 | 95 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 183 592.00 | 5 342 506.00 | 1 841 085.00 | 7 183 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 526 045.00 | | 2 526 045.00 | 2 526 045.00 |
BZ Autres créances | 3 094 897.00 | | 3 094 897.00 | 3 094 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 431.00 | | 162 431.00 | 162 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 783 374.00 | | 5 783 374.00 | 5 783 374.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 967 467.00 | 5 342 506.00 | 7 624 960.00 | 12 967 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 4 791 727.00 | 4 388 912.00 | | 4 791 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 960.00 | 402 815.00 | | 198 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 000.00 | 133 333.00 | | 100 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 131 387.00 | 4 965 760.00 | | 5 131 387.00 |
DP Provisions pour risques | 387 456.00 | 25 036.00 | | 387 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 387 456.00 | 25 036.00 | | 387 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 845.00 | 679 834.00 | | 530 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 572 829.00 | 1 473 812.00 | | 1 572 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 103 675.00 | 2 153 647.00 | | 2 103 675.00 |
ED (V) | 2 440.00 | 873.00 | | 2 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 624 960.00 | 7 145 317.00 | | 7 624 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 697 285.00 | 6 697 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 697 285.00 | 6 697 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 730 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 922 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 287 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 904.00 | |
GE Autres charges | | | 661 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 201 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 413.00 | |
GN Différences positives de change | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 636.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 969.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 923.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 286 016.00 | | | 286 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 016.00 | 923.00 | | 286 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286 016.00 | 70 046.00 | | -286 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 053.00 | 342 767.00 | | 44 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 730 768.00 | 8 399 697.00 | | 6 730 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 531 807.00 | 7 996 882.00 | | 6 531 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 960.00 | 402 815.00 | | 198 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 697 069.00 | | 526 497.00 | 6 697 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 974.00 | 95 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 974.00 | 7 183 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 088 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 561 774.00 | | 526 497.00 | 6 561 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 294.00 | | | 135 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 022 762.00 | 319 744.00 | | 5 022 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 022 762.00 | 319 744.00 | | 5 022 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 036.00 | 362 420.00 | | 25 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 036.00 | 362 420.00 | | 25 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 904.00 | | |
UG ‐ Financières | | 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 286 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 845.00 | 530 845.00 | | 530 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 972 553.00 | 972 553.00 | | 972 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 931.00 | 373 931.00 | | 373 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 014.00 | 136 014.00 | | 136 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 319.00 | 95 319.00 | | 95 319.00 |
UX Autres créances clients | 2 526 045.00 | 2 526 045.00 | | 2 526 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VB T. V. A. | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
VC Groupe et associés | 1 850 924.00 | 1 850 924.00 | | 1 850 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 218 677.00 | 1 218 677.00 | | 1 218 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 330.00 | 90 330.00 | | 90 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 431.00 | 162 431.00 | | 162 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 878 694.00 | 5 878 694.00 | | 5 878 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 675.00 | 2 103 675.00 | | 2 103 675.00 |