| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 021 449.00 | 1 890 596.00 | 1 130 853.00 | 3 021 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 935 818.00 | 2 494 890.00 | 440 928.00 | 2 935 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 899.00 | 341 902.00 | 58 997.00 | 400 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 980.00 | | 138 980.00 | 138 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 053.00 | | 120 053.00 | 120 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 617 199.00 | 4 727 388.00 | 1 889 811.00 | 6 617 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 732 762.00 | | 2 732 762.00 | 2 732 762.00 |
BZ Autres créances | 1 857 424.00 | | 1 857 424.00 | 1 857 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 027.00 | | 177 027.00 | 177 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 767 214.00 | | 4 767 214.00 | 4 767 214.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 384 413.00 | 4 727 388.00 | 6 657 025.00 | 11 384 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 3 808 950.00 | 3 051 019.00 | | 3 808 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 963.00 | 757 931.00 | | 579 963.00 |
DJ Subventions d’investissement | 166 667.00 | 200 000.00 | | 166 667.00 |
DK Provisions réglementées | 37 636.00 | 377 599.00 | | 37 636.00 |
DL TOTAL (I) | 4 633 915.00 | 4 427 249.00 | | 4 633 915.00 |
DP Provisions pour risques | | 570 164.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 570 164.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 055.00 | 745 073.00 | | 689 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 333 765.00 | 2 093 310.00 | | 1 333 765.00 |
EA Autres dettes | | 321 883.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 022 820.00 | 3 160 266.00 | | 2 022 820.00 |
ED (V) | 290.00 | | | 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 657 025.00 | 8 157 679.00 | | 6 657 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 652.00 | 8 044 904.00 | 8 050 555.00 | 5 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 652.00 | 8 044 904.00 | 8 050 555.00 | 5 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 569 622.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 620 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 891 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 213 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 370 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461 253.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 292 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 079.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 542.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 090.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 570.00 | 33 333.00 | | 62 570.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 339 986.00 | 672 345.00 | | 339 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402 556.00 | 705 678.00 | | 402 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | 16 046.00 | | 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 529.00 | 730.00 | | 5 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23.00 | 233 233.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 010.00 | 250 009.00 | | 6 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396 546.00 | 455 669.00 | | 396 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 114.00 | 182 300.00 | | 143 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 023 275.00 | 12 630 542.00 | | 9 023 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 443 312.00 | 11 872 612.00 | | 8 443 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 963.00 | 757 931.00 | | 579 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 611 354.00 | | 93 799.00 | 6 611 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 264.00 | 120 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 000.00 | 52 955.00 | 6 617 199.00 | 35 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | 51 691.00 | 6 497 146.00 | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 490 037.00 | | 93 799.00 | 6 490 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 317.00 | | | 121 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 312 297.00 | 461 253.00 | 46 162.00 | 4 312 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 312 297.00 | 461 253.00 | 46 162.00 | 4 312 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 377 599.00 | 23.00 | 339 986.00 | 377 599.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 570 164.00 | | 570 164.00 | 570 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 947 764.00 | 23.00 | 910 150.00 | 947 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 569 622.00 | |
UG ‐ Financières | | | 542.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23.00 | 339 986.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 055.00 | 689 055.00 | | 689 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 862 167.00 | 862 167.00 | | 862 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 415.00 | 357 415.00 | | 357 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 053.00 | | | 120 053.00 |
UX Autres créances clients | 2 732 762.00 | | | 2 732 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 216.00 | | | 18 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
VB T. V. A. | 60 283.00 | | | 60 283.00 |
VC Groupe et associés | 476 323.00 | | | 476 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 298 404.00 | | | 1 298 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 072.00 | 102 072.00 | | 102 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 027.00 | | | 177 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 887 267.00 | 4 767 214.00 | 120 053.00 | 4 887 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 820.00 | 2 022 820.00 | | 2 022 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |