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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 021 449.00 | 1 689 265.00 | 1 332 184.00 | 3 021 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 919 180.00 | 2 301 679.00 | 617 501.00 | 2 919 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 481.00 | 321 353.00 | 87 128.00 | 408 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 927.00 | | 140 927.00 | 140 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 317.00 | | 121 317.00 | 121 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 611 354.00 | 4 312 297.00 | 2 299 057.00 | 6 611 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 248 055.00 | | 4 248 055.00 | 4 248 055.00 |
BZ Autres créances | 1 417 729.00 | | 1 417 729.00 | 1 417 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 296.00 | | 192 296.00 | 192 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 858 080.00 | | 5 858 080.00 | 5 858 080.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 469 976.00 | 4 312 297.00 | 8 157 679.00 | 12 469 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 3 051 019.00 | 3 035 387.00 | | 3 051 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 931.00 | 15 631.00 | | 757 931.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 000.00 | 233 336.00 | | 200 000.00 |
DK Provisions réglementées | 377 599.00 | 806 378.00 | | 377 599.00 |
DL TOTAL (I) | 4 427 249.00 | 4 131 433.00 | | 4 427 249.00 |
DP Provisions pour risques | 570 164.00 | 482 875.00 | | 570 164.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 333.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 570 164.00 | 493 209.00 | | 570 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 073.00 | 616 342.00 | | 745 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 093 310.00 | 2 155 010.00 | | 2 093 310.00 |
EA Autres dettes | 321 883.00 | 298 223.00 | | 321 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 160 266.00 | 3 069 574.00 | | 3 160 266.00 |
ED (V) | | 834.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 157 679.00 | 7 695 049.00 | | 8 157 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 11 435 257.00 | 11 435 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 11 435 257.00 | 11 435 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 479 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 918 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 232 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 301 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 425 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476 534.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 569 622.00 | |
GE Autres charges | | | 145 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 433 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 116.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 126.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 973.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 333.00 | 70 555.00 | | 33 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 672 345.00 | 419 957.00 | | 672 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 705 678.00 | 490 512.00 | | 705 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 046.00 | 508 171.00 | | 16 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 730.00 | 37 222.00 | | 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233 233.00 | 41 106.00 | | 233 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 009.00 | 586 500.00 | | 250 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 455 669.00 | -95 988.00 | | 455 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 300.00 | 376 676.00 | | 182 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 630 542.00 | 10 898 203.00 | | 12 630 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 872 612.00 | 10 882 571.00 | | 11 872 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 931.00 | 15 631.00 | | 757 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 383 083.00 | | 233 139.00 | 6 383 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 868.00 | 6 611 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 868.00 | 6 490 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 262 510.00 | | 232 395.00 | 6 262 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 573.00 | | 744.00 | 120 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 839 901.00 | 476 534.00 | 4 138.00 | 3 839 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 839 901.00 | 476 534.00 | 4 138.00 | 3 839 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 806 378.00 | 233 233.00 | 662 011.00 | 806 378.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 493 209.00 | 570 164.00 | 493 209.00 | 493 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 299 586.00 | 803 397.00 | 1 155 220.00 | 1 299 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 569 622.00 | 479 750.00 | |
UG ‐ Financières | | 542.00 | 3 126.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 233 233.00 | 672 345.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 073.00 | 745 073.00 | | 745 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 101 346.00 | 1 101 346.00 | | 1 101 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 829 405.00 | 829 405.00 | | 829 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 317.00 | | | 121 317.00 |
UX Autres créances clients | 4 248 055.00 | | | 4 248 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 199.00 | | | 30 199.00 |
VB T. V. A. | 95 643.00 | | | 95 643.00 |
VI Groupe et associés | 321 883.00 | 321 883.00 | | 321 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 291 887.00 | | | 1 291 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 559.00 | 162 559.00 | | 162 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 296.00 | | | 192 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 979 397.00 | 5 858 080.00 | 121 317.00 | 5 979 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 160 266.00 | 3 160 266.00 | | 3 160 266.00 |