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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 431 178.00 | 2 643 064.00 | 788 114.00 | 3 431 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 098 899.00 | 2 785 715.00 | 313 183.00 | 3 098 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 225.00 | 350 999.00 | 41 225.00 | 392 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 312 441.00 | | 312 441.00 | 312 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 319.00 | | 95 319.00 | 95 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 330 063.00 | 5 779 778.00 | 1 550 284.00 | 7 330 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 490 693.00 | | 2 490 693.00 | 2 490 693.00 |
BZ Autres créances | 5 891 805.00 | | 5 891 805.00 | 5 891 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 068.00 | | 205 068.00 | 205 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 587 566.00 | | 8 587 566.00 | 8 587 566.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 918 224.00 | 5 779 778.00 | 10 138 445.00 | 15 918 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 4 990 687.00 | 4 791 727.00 | | 4 990 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 916.00 | 198 960.00 | | -14 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 666.00 | 100 000.00 | | 66 666.00 |
DL TOTAL (I) | 5 083 137.00 | 5 131 387.00 | | 5 083 137.00 |
DP Provisions pour risques | 1 729 148.00 | 387 456.00 | | 1 729 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 729 148.00 | 387 456.00 | | 1 729 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 673.00 | 530 845.00 | | 508 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 804 049.00 | 1 572 829.00 | | 1 804 049.00 |
EA Autres dettes | 1 011 440.00 | | | 1 011 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 324 163.00 | 2 103 675.00 | | 3 324 163.00 |
ED (V) | 1 996.00 | 2 440.00 | | 1 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 138 445.00 | 7 624 960.00 | | 10 138 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 8 365 788.00 | 8 365 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 8 365 788.00 | 8 365 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 500 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 488 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 236 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 80 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 701 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 798 393.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 536.00 | |
GN Différences positives de change | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 798 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 286 015.00 | | | 286 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 015.00 | | | 286 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 693 553.00 | 286 016.00 | | 1 693 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 693 687.00 | 286 016.00 | | 1 693 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 407 672.00 | -286 016.00 | | -1 407 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 405 280.00 | 44 053.00 | | 405 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 787 013.00 | 6 730 768.00 | | 8 787 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 801 930.00 | 6 531 807.00 | | 8 801 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 916.00 | 198 960.00 | | -14 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 183 592.00 | | 232 741.00 | 7 183 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 269.00 | | 7 330 063.00 | 86 269.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 269.00 | | 7 234 744.00 | 86 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 088 272.00 | | 232 741.00 | 7 088 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 319.00 | | | 95 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 342 506.00 | 437 272.00 | | 5 342 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 342 506.00 | 437 272.00 | | 5 342 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 387 456.00 | 1 729 147.00 | 387 456.00 | 387 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 456.00 | 1 729 147.00 | 387 456.00 | 387 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | 100 904.00 | |
UG ‐ Financières | | 593.00 | 536.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 693 553.00 | 286 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 673.00 | 508 673.00 | | 508 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 862 208.00 | 862 208.00 | | 862 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 251.00 | 435 251.00 | | 435 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 297 891.00 | 297 891.00 | | 297 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 011 440.00 | 1 011 440.00 | | 1 011 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 319.00 | 95 319.00 | | 95 319.00 |
UX Autres créances clients | 2 490 693.00 | 2 490 693.00 | | 2 490 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VB T. V. A. | 30 890.00 | 30 890.00 | | 30 890.00 |
VC Groupe et associés | 5 353 446.00 | 5 353 446.00 | | 5 353 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 476 908.00 | 476 908.00 | | 476 908.00 |
VP Divers | 30 263.00 | 30 263.00 | | 30 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 697.00 | 208 697.00 | | 208 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 068.00 | 205 068.00 | | 205 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 682 886.00 | 8 682 886.00 | | 8 682 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 324 163.00 | 3 324 163.00 | | 3 324 163.00 |