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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 5 523.00 | 4 152.00 | 1 372.00 | 5 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 239.00 | 43 033.00 | 5 206.00 | 48 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 305.00 | 39 799.00 | 61 506.00 | 101 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 773.00 | 88 683.00 | 110 090.00 | 198 773.00 |
BT Marchandises | 214 521.00 | | 214 521.00 | 214 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 167.00 | 11 859.00 | 86 307.00 | 98 167.00 |
BZ Autres créances | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
CF Disponibilités | 53 999.00 | | 53 999.00 | 53 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 620.00 | 11 859.00 | 366 760.00 | 378 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 393.00 | 100 543.00 | 476 850.00 | 577 393.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 035.00 | 2 200.00 | | 4 035.00 |
DG Autres réserves | 37 316.00 | 22 463.00 | | 37 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 224.00 | 36 687.00 | | 42 224.00 |
DL TOTAL (I) | 283 575.00 | 261 351.00 | | 283 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 618.00 | 63 902.00 | | 59 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 716.00 | 5 735.00 | | 25 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 532.00 | 72 635.00 | | 62 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 179.00 | 42 899.00 | | 41 179.00 |
EA Autres dettes | 4 231.00 | 4 038.00 | | 4 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 275.00 | 189 209.00 | | 193 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 850.00 | 450 559.00 | | 476 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 263.00 | | 52 156.00 | 177 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 2 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 646.00 | 198 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 41 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 461.00 | 155 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 372.00 | | 52 156.00 | 132 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 327.00 | 18 154.00 | 13 798.00 | 84 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | 1 100.00 | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 527.00 | 18 154.00 | 12 698.00 | 81 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 977.00 | 130.00 | 1 247.00 | 12 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 977.00 | 130.00 | 1 247.00 | 12 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 977.00 | 130.00 | 1 247.00 | 12 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130.00 | 1 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 532.00 | 62 532.00 | | 62 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 821.00 | 18 821.00 | | 18 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
UX Autres créances clients | 85 288.00 | | | 85 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
VB T. V. A. | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 766.00 | 53 223.00 | 5 542.00 | 58 766.00 |
VI Groupe et associés | 25 716.00 | 25 716.00 | | 25 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 984.00 | | | 194 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 998.00 | | | 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 100.00 | 97 222.00 | 12 878.00 | 110 100.00 |
VW T.V.A. | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 275.00 | 187 733.00 | 5 542.00 | 193 275.00 |