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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 5 523.00 | 4 704.00 | 819.00 | 5 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 276.00 | 44 596.00 | 3 680.00 | 48 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 717.00 | 46 444.00 | 51 273.00 | 97 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 222.00 | 97 443.00 | 97 778.00 | 195 222.00 |
BT Marchandises | 267 007.00 | | 267 007.00 | 267 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 545.00 | | 70 545.00 | 70 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 303.00 | 12 854.00 | 152 448.00 | 165 303.00 |
BZ Autres créances | 17 906.00 | | 17 906.00 | 17 906.00 |
CF Disponibilités | 35 426.00 | | 35 426.00 | 35 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 523.00 | 12 854.00 | 545 669.00 | 558 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 745.00 | 110 298.00 | 643 447.00 | 753 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 146.00 | 4 035.00 | | 6 146.00 |
DG Autres réserves | 57 429.00 | 37 316.00 | | 57 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 898.00 | 42 224.00 | | 47 898.00 |
DL TOTAL (I) | 311 473.00 | 283 575.00 | | 311 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 274.00 | 59 618.00 | | 137 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 716.00 | 25 716.00 | | 50 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 778.00 | 62 532.00 | | 91 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 484.00 | 41 179.00 | | 42 484.00 |
EA Autres dettes | 9 722.00 | 4 231.00 | | 9 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 974.00 | 193 275.00 | | 331 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 447.00 | 476 850.00 | | 643 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 731.00 | 187 733.00 | | 329 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 739 031.00 | | 1 739 031.00 | 1 739 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 935 240.00 | | 1 935 240.00 | 1 935 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 403 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 522.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 892 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 338.00 | 28 097.00 | | 23 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 338.00 | 28 097.00 | | 23 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 607.00 | 16 848.00 | | 13 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 607.00 | 16 848.00 | | 13 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 732.00 | 11 249.00 | | 9 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 362.00 | 9 832.00 | | 11 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 932.00 | 1 902 401.00 | | 1 967 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 033.00 | 1 860 177.00 | | 1 920 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 898.00 | 42 224.00 | | 47 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 773.00 | | 19 560.00 | 198 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 112.00 | 195 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 112.00 | 151 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 067.00 | | 19 560.00 | 155 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 683.00 | 18 265.00 | 9 505.00 | 88 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 983.00 | 18 265.00 | 9 505.00 | 86 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 859.00 | 1 522.00 | 527.00 | 11 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 859.00 | 1 522.00 | 527.00 | 11 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 859.00 | 1 522.00 | 527.00 | 11 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 522.00 | 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 778.00 | 91 778.00 | | 91 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
UX Autres créances clients | 151 308.00 | | | 151 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
VB T. V. A. | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 542.00 | 133 299.00 | 2 243.00 | 135 542.00 |
VI Groupe et associés | 50 716.00 | 50 716.00 | | 50 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 223.00 | | | 83 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 545.00 | 171 549.00 | 13 995.00 | 185 545.00 |
VW T.V.A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 974.00 | 329 731.00 | 2 243.00 | 331 974.00 |