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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 428.00 | 52 574.00 | 9 854.00 | 62 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 841.00 | 81 981.00 | 33 860.00 | 115 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 498.00 | 141 778.00 | 85 720.00 | 227 498.00 |
BT Marchandises | 555 994.00 | | 555 994.00 | 555 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 401.00 | | 29 401.00 | 29 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 483.00 | 13 605.00 | 118 878.00 | 132 483.00 |
BZ Autres créances | 27 848.00 | | 27 848.00 | 27 848.00 |
CF Disponibilités | 46 600.00 | | 46 600.00 | 46 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 631.00 | | 15 631.00 | 15 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 958.00 | 13 605.00 | 794 353.00 | 807 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 456.00 | 155 383.00 | 880 073.00 | 1 035 456.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 104 811.00 | 147 148.00 | | 104 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 543.00 | 77 662.00 | | 68 543.00 |
DL TOTAL (I) | 493 354.00 | 444 811.00 | | 493 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 560.00 | 100 081.00 | | 60 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 466.00 | 120 466.00 | | 109 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 529.00 | 94 214.00 | | 139 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 592.00 | 81 387.00 | | 74 592.00 |
EA Autres dettes | 2 572.00 | 5 620.00 | | 2 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 719.00 | 401 768.00 | | 386 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 073.00 | 846 578.00 | | 880 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 776.00 | 401 768.00 | | 379 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 914.00 | | 9 953.00 | 219 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 370.00 | 227 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 370.00 | 183 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 209.00 | | 9 953.00 | 176 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 192.00 | 19 956.00 | 2 370.00 | 124 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 492.00 | 19 956.00 | 2 370.00 | 122 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 605.00 | 3 200.00 | 1 200.00 | 11 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 605.00 | 3 200.00 | 1 200.00 | 11 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 605.00 | 3 200.00 | 1 200.00 | 11 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 200.00 | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 529.00 | 139 529.00 | | 139 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 748.00 | 27 748.00 | | 27 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 799.00 | 42 799.00 | | 42 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
UX Autres créances clients | 116 630.00 | 116 630.00 | | 116 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 853.00 | | 15 853.00 | 15 853.00 |
VB T. V. A. | 22 905.00 | 22 905.00 | | 22 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 082.00 | 53 139.00 | 6 943.00 | 60 082.00 |
VI Groupe et associés | 109 466.00 | 109 466.00 | | 109 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 379.00 | | | 62 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 297.00 | | | 102 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 962.00 | 160 109.00 | 15 853.00 | 175 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 719.00 | 379 776.00 | 6 943.00 | 386 719.00 |