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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 776.00 | 49 401.00 | 8 375.00 | 57 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 909.00 | 67 567.00 | 45 342.00 | 112 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 914.00 | 124 192.00 | 95 722.00 | 219 914.00 |
BT Marchandises | 504 356.00 | | 504 356.00 | 504 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 735.00 | | 21 735.00 | 21 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 537.00 | 11 605.00 | 118 932.00 | 130 537.00 |
BZ Autres créances | 27 947.00 | | 27 947.00 | 27 947.00 |
CF Disponibilités | 76 078.00 | | 76 078.00 | 76 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 461.00 | 11 605.00 | 750 856.00 | 762 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 375.00 | 135 797.00 | 846 578.00 | 982 375.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 821.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 147 148.00 | 106 107.00 | | 147 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 662.00 | 70 221.00 | | 77 662.00 |
DL TOTAL (I) | 444 811.00 | 387 148.00 | | 444 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 081.00 | 51 948.00 | | 100 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 466.00 | 86 716.00 | | 120 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 214.00 | 74 729.00 | | 94 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 387.00 | 38 768.00 | | 81 387.00 |
EA Autres dettes | 5 620.00 | 1 600.00 | | 5 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 768.00 | 253 761.00 | | 401 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 578.00 | 640 909.00 | | 846 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 253 761.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 791.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 310.00 | | 23 750.00 | 211 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 146.00 | 219 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 146.00 | 176 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 604.00 | | 23 750.00 | 167 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 225.00 | 17 104.00 | 7 137.00 | 114 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 525.00 | 17 104.00 | 7 137.00 | 112 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 850.00 | 1 415.00 | 660.00 | 10 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 850.00 | 1 415.00 | 660.00 | 10 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 850.00 | 1 415.00 | 660.00 | 10 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 415.00 | 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 214.00 | 94 214.00 | | 94 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 405.00 | 21 405.00 | | 21 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 181.00 | 39 181.00 | | 39 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
UX Autres créances clients | 117 122.00 | 117 122.00 | | 117 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 414.00 | | 13 414.00 | 13 414.00 |
VB T. V. A. | 27 917.00 | 27 917.00 | | 27 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 120 466.00 | 120 466.00 | | 120 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 292.00 | 146 878.00 | 13 414.00 | 160 292.00 |
VW T.V.A. | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 768.00 | 401 768.00 | | 401 768.00 |