| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 276.00 | 47 937.00 | 2 339.00 | 50 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 805.00 | 59 065.00 | 52 740.00 | 111 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 310.00 | 114 225.00 | 97 085.00 | 211 310.00 |
BT Marchandises | 390 749.00 | | 390 749.00 | 390 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 180.00 | 10 850.00 | 102 330.00 | 113 180.00 |
BZ Autres créances | 32 302.00 | | 32 302.00 | 32 302.00 |
CF Disponibilités | 17 387.00 | | 17 387.00 | 17 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 675.00 | 10 850.00 | 543 825.00 | 554 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 985.00 | 125 075.00 | 640 909.00 | 765 985.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 821.00 | 8 541.00 | | 10 821.00 |
DG Autres réserves | 106 107.00 | 82 932.00 | | 106 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 221.00 | 45 455.00 | | 70 221.00 |
DL TOTAL (I) | 387 148.00 | 336 928.00 | | 387 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 948.00 | 72 613.00 | | 51 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 716.00 | 75 716.00 | | 86 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 729.00 | 91 997.00 | | 74 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 768.00 | 40 132.00 | | 38 768.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 7 159.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 761.00 | 287 616.00 | | 253 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 909.00 | 624 544.00 | | 640 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 761.00 | 287 616.00 | | 253 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 114 358.00 | |
FG Production vendue services | | | 195 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 309 588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 318 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 776 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 100.00 | |
GE Autres charges | | | 5 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 233 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 907.00 | 41 712.00 | | 2 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 907.00 | 41 712.00 | | 2 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197.00 | 27 700.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 27 700.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 711.00 | 14 012.00 | | 2 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 543.00 | 9 283.00 | | 16 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 321 528.00 | 2 469 506.00 | | 2 321 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 251 307.00 | 2 424 051.00 | | 2 251 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 221.00 | 45 455.00 | | 70 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 728.00 | | 15 146.00 | 201 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 564.00 | 211 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 564.00 | 167 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 022.00 | | 15 146.00 | 158 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 968.00 | 17 625.00 | 5 367.00 | 101 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 268.00 | 17 625.00 | 5 367.00 | 100 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 262.00 | 2 100.00 | 3 512.00 | 12 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 262.00 | 2 100.00 | 3 512.00 | 12 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 262.00 | 2 100.00 | 3 512.00 | 12 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 100.00 | 3 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 729.00 | 74 729.00 | | 74 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 101 025.00 | 101 025.00 | | 101 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 155.00 | | 12 155.00 | 12 155.00 |
VB T. V. A. | 32 302.00 | 32 302.00 | | 32 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 791.00 | 51 791.00 | | 51 791.00 |
VI Groupe et associés | 86 716.00 | 86 716.00 | | 86 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 243.00 | | | 132 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 539.00 | 134 384.00 | 12 155.00 | 146 539.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 761.00 | 253 761.00 | | 253 761.00 |