| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 5 523.00 | 5 256.00 | 267.00 | 5 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 276.00 | 46 447.00 | 3 829.00 | 50 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 223.00 | 48 565.00 | 53 658.00 | 102 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 728.00 | 101 968.00 | 99 760.00 | 201 728.00 |
BT Marchandises | 294 403.00 | | 294 403.00 | 294 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 076.00 | 12 262.00 | 135 814.00 | 148 076.00 |
BZ Autres créances | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
CF Disponibilités | 48 002.00 | | 48 002.00 | 48 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 046.00 | 12 262.00 | 524 784.00 | 537 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 774.00 | 114 230.00 | 624 544.00 | 738 774.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 541.00 | 6 146.00 | | 8 541.00 |
DG Autres réserves | 82 932.00 | 57 429.00 | | 82 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 455.00 | 47 898.00 | | 45 455.00 |
DL TOTAL (I) | 336 928.00 | 311 473.00 | | 336 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 613.00 | 137 274.00 | | 72 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 716.00 | 50 716.00 | | 75 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 997.00 | 91 778.00 | | 91 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 132.00 | 42 484.00 | | 40 132.00 |
EA Autres dettes | 7 159.00 | 9 722.00 | | 7 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 616.00 | 331 974.00 | | 287 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 544.00 | 643 447.00 | | 624 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 329 731.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 75 716.00 | | | 75 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 241 280.00 | |
FD Production vendue biens | | | 180 810.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 422 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 427 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 839 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 385 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 712.00 | 23 338.00 | | 41 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 712.00 | 23 338.00 | | 41 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 700.00 | 13 607.00 | | 27 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 700.00 | 13 607.00 | | 27 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 012.00 | 9 732.00 | | 14 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 283.00 | 11 362.00 | | 9 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 469 506.00 | 1 967 932.00 | | 2 469 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 424 051.00 | 1 920 033.00 | | 2 424 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 455.00 | 47 898.00 | | 45 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 222.00 | | 48 628.00 | 195 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 123.00 | 201 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 123.00 | 158 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 516.00 | | 48 628.00 | 151 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 443.00 | 18 947.00 | 14 423.00 | 97 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 743.00 | 18 947.00 | 14 423.00 | 95 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 854.00 | 1 280.00 | 1 872.00 | 12 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 854.00 | 1 280.00 | 1 872.00 | 12 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 854.00 | 1 280.00 | 1 872.00 | 12 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 280.00 | 1 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 997.00 | 91 997.00 | | 91 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 187.00 | 19 187.00 | | 19 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 155.00 | 18 155.00 | | 18 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
UX Autres créances clients | 134 807.00 | | | 134 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
VB T. V. A. | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 243.00 | 72 243.00 | | 72 243.00 |
VI Groupe et associés | 75 716.00 | 75 716.00 | | 75 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 299.00 | | | 133 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 241.00 | 156 972.00 | 13 269.00 | 170 241.00 |
VW T.V.A. | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 616.00 | 287 616.00 | | 287 616.00 |