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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 19 371.00 | 5 523.00 | 13 848.00 | 19 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 849.00 | 51 301.00 | 97 548.00 | 148 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 749.00 | 99 297.00 | 56 452.00 | 155 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 975.00 | 156 121.00 | 209 854.00 | 365 975.00 |
BT Marchandises | 563 596.00 | | 563 596.00 | 563 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 464.00 | 15 025.00 | 87 439.00 | 102 464.00 |
BZ Autres créances | 21 051.00 | | 21 051.00 | 21 051.00 |
CF Disponibilités | 116 819.00 | | 116 819.00 | 116 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 398.00 | 15 025.00 | 789 373.00 | 804 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 373.00 | 171 146.00 | 999 227.00 | 1 170 373.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 143 354.00 | 104 811.00 | | 143 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 407.00 | 68 543.00 | | 68 407.00 |
DL TOTAL (I) | 531 760.00 | 493 354.00 | | 531 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 016.00 | 60 560.00 | | 129 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 466.00 | 109 466.00 | | 144 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 362.00 | 139 529.00 | | 117 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 149.00 | 74 592.00 | | 71 149.00 |
EA Autres dettes | 3 974.00 | 2 572.00 | | 3 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 467.00 | 386 719.00 | | 467 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 227.00 | 880 073.00 | | 999 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 268.00 | 379 776.00 | | 340 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 498.00 | | 152 191.00 | 227 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 714.00 | 365 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 700.00 | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 014.00 | 323 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 792.00 | | 152 191.00 | 183 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 778.00 | 28 058.00 | 13 714.00 | 141 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 078.00 | 28 058.00 | 12 014.00 | 140 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 605.00 | 3 735.00 | 2 315.00 | 13 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 605.00 | 3 735.00 | 2 315.00 | 13 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 605.00 | 3 735.00 | 2 315.00 | 13 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 735.00 | 2 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 362.00 | 117 362.00 | | 117 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 657.00 | 27 657.00 | | 27 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 011.00 | 41 011.00 | | 41 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
UX Autres créances clients | 84 974.00 | 84 974.00 | | 84 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 490.00 | | 17 490.00 | 17 490.00 |
VB T. V. A. | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 860.00 | 3 161.00 | 125 698.00 | 128 860.00 |
VI Groupe et associés | 144 466.00 | 144 466.00 | | 144 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 915.00 | | | 121 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 137.00 | | | 53 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 984.00 | 106 494.00 | 17 490.00 | 123 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 967.00 | 340 268.00 | 125 698.00 | 465 967.00 |