| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 876.00 | 111 876.00 | | 111 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 507.00 | 16 805.00 | 10 701.00 | 27 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 348.00 | 37 524.00 | 58 824.00 | 96 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 673.00 | 166 205.00 | 102 468.00 | 268 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 506.00 | 21 073.00 | 247 433.00 | 268 506.00 |
BZ Autres créances | 43 444.00 | | 43 444.00 | 43 444.00 |
CF Disponibilités | 77 608.00 | | 77 608.00 | 77 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 729.00 | 21 073.00 | 373 656.00 | 394 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 402.00 | 187 278.00 | 476 124.00 | 663 402.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
DL TOTAL (I) | 51 869.00 | | | 51 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 289.00 | | | 65 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 643.00 | | | 97 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 712.00 | | | 99 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 775.00 | | | 159 775.00 |
EA Autres dettes | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 255.00 | | | 424 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 124.00 | | | 476 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 612.00 | | | 326 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 289.00 | | | 65 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 978 988.00 | | 978 988.00 | 978 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 988.00 | | 978 988.00 | 978 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 235 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 563.00 | |
GE Autres charges | | | 55 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 296.00 | | | 42 296.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 658.00 | | | 55 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 028.00 | | | 1 276 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 576.00 | | | 1 271 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 578.00 | | 12 215.00 | 256 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119.00 | 268 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119.00 | 123 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 876.00 | | | 111 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 007.00 | | 8 967.00 | 115 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 695.00 | | 3 248.00 | 29 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 885.00 | 15 563.00 | 119.00 | 38 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 885.00 | 15 563.00 | 119.00 | 38 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 111 876.00 | | | 111 876.00 |
6T Sur comptes clients | 21 073.00 | | | 21 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 949.00 | | | 132 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 949.00 | | | 132 949.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 712.00 | 99 712.00 | | 99 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 117.00 | 46 117.00 | | 46 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 429.00 | 57 429.00 | | 57 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
UP Prêts | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 243 370.00 | | | 243 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 136.00 | | | 25 136.00 |
VB T. V. A. | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
VC Groupe et associés | 76.00 | | | 76.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 289.00 | 65 289.00 | | 65 289.00 |
VI Groupe et associés | 97 643.00 | | 97 643.00 | 97 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 884.00 | | | 27 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 081.00 | 312 306.00 | 22 775.00 | 335 081.00 |
VW T.V.A. | 54 953.00 | 54 953.00 | | 54 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 255.00 | 326 612.00 | 97 643.00 | 424 255.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 614.00 | | | 20 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
ST Autres comptes | 101 226.00 | | | 101 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 304.00 | | | 57 304.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 833.00 | | | 62 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 594.00 | | | 23 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 822.00 | | | 207 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 633.00 | | | 64 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 434.00 | | | 228 434.00 |