| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 736.00 | 854.00 | 1 882.00 | 2 736.00 |
AH Fonds commercial | 111 876.00 | 111 876.00 | | 111 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 046.00 | 39 521.00 | 177 525.00 | 217 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 814.00 | 53 763.00 | 94 051.00 | 147 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BF Prêts | 15 286.00 | | 15 286.00 | 15 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 342.00 | | 20 342.00 | 20 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 068.00 | 206 013.00 | 320 055.00 | 526 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 569.00 | 21 598.00 | 497 971.00 | 519 569.00 |
BZ Autres créances | 133 053.00 | | 133 053.00 | 133 053.00 |
CF Disponibilités | 70 024.00 | | 70 024.00 | 70 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 694.00 | 21 598.00 | 731 096.00 | 752 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 762.00 | 227 612.00 | 1 051 151.00 | 1 278 762.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 752.00 | | | -90 752.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
DL TOTAL (I) | -41 375.00 | | | -41 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 005.00 | | | 409 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 771.00 | | | 95 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 997.00 | | | 311 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 832.00 | | | 272 832.00 |
EA Autres dettes | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 862.00 | | | 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 526.00 | | | 1 092 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 151.00 | | | 1 051 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 526.00 | | | 1 092 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 520.00 | | | 67 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 504 677.00 | | 1 504 677.00 | 1 504 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 677.00 | | 1 504 677.00 | 1 504 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 256 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 813 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 526.00 | |
GE Autres charges | | | 66 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 705.00 | | | 51 705.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66 245.00 | | | 66 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 492.00 | | | 30 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 572.00 | | | 30 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 585.00 | | | 53 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 585.00 | | | 81 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 013.00 | | | -51 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 801.00 | | | 1 843 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 554.00 | | | 1 934 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 752.00 | | | -90 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 673.00 | | 257 395.00 | 268 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 876.00 | | 2 736.00 | 111 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 854.00 | | 241 006.00 | 123 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 943.00 | | 13 653.00 | 32 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 329.00 | 39 808.00 | | 54 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 854.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 329.00 | 38 954.00 | | 54 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 111 876.00 | | | 111 876.00 |
6T Sur comptes clients | 21 073.00 | 526.00 | | 21 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 949.00 | 526.00 | | 132 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 949.00 | 526.00 | | 132 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 526.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 997.00 | 311 997.00 | | 311 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 841.00 | 113 841.00 | | 113 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 893.00 | 67 893.00 | | 67 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
UP Prêts | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 342.00 | | | 20 342.00 |
UX Autres créances clients | 493 803.00 | | | 493 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 909.00 | | | 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 767.00 | | | 25 767.00 |
VB T. V. A. | 39 866.00 | | | 39 866.00 |
VC Groupe et associés | 44 168.00 | | | 44 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 520.00 | 67 520.00 | | 67 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 485.00 | 341 485.00 | | 341 485.00 |
VI Groupe et associés | 95 771.00 | 95 771.00 | | 95 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 358 000.00 | | | 358 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143.00 | | | 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 110.00 | | | 48 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 299.00 | 662 671.00 | 35 628.00 | 698 299.00 |
VW T.V.A. | 89 765.00 | 89 765.00 | | 89 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 526.00 | 1 092 526.00 | | 1 092 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 497.00 | | | 53 497.00 |
ST Autres comptes | 177 328.00 | | | 177 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 323.00 | | | 104 323.00 |
YT Sous‐traitance | 108 204.00 | | | 108 204.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 193 582.00 | | | 193 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 317.00 | | | 321 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 260.00 | | | 144 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 636 934.00 | | | 636 934.00 |