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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 736.00 | 2 678.00 | 58.00 | 2 736.00 |
AH Fonds commercial | 111 876.00 | 111 876.00 | | 111 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 211.00 | 87 033.00 | 132 179.00 | 219 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 781.00 | 86 620.00 | 86 161.00 | 172 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BF Prêts | 19 518.00 | | 19 518.00 | 19 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 348.00 | | 15 348.00 | 15 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 439.00 | 288 206.00 | 254 232.00 | 542 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 606.00 | | 21 606.00 | 21 606.00 |
BP En cours de production de services | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 557.00 | 23 231.00 | 524 326.00 | 547 557.00 |
BZ Autres créances | 95 368.00 | | 95 368.00 | 95 368.00 |
CF Disponibilités | 131 795.00 | | 131 795.00 | 131 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 544.00 | 23 231.00 | 788 314.00 | 811 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 983.00 | 311 437.00 | 1 042 546.00 | 1 353 983.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
DH Report à nouveau | -61 775.00 | | | -61 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 554.00 | | | -78 554.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
DL TOTAL (I) | -96 019.00 | | | -96 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 192.00 | | | 239 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 955.00 | | | 150 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 488.00 | | | 294 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 336.00 | | | 278 336.00 |
EA Autres dettes | 175 594.00 | | | 175 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 565.00 | | | 1 138 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 546.00 | | | 1 042 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 048.00 | | | 967 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 207 100.00 | | 2 207 100.00 | 2 207 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 207 100.00 | | 2 207 100.00 | 2 207 100.00 |
FM Production stockée | | | 5 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 224 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 516 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -22 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 632.00 | |
GE Autres charges | | | 98 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 655 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 650.00 | | | 87 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 168.00 | | | 89 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 467.00 | | | 72 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 606 267.00 | | | 2 606 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 684 822.00 | | | 2 684 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 554.00 | | | -78 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 921.00 | | 16 777.00 | 525 921.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260.00 | 35 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260.00 | 542 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 612.00 | | | 114 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 447.00 | | 12 545.00 | 379 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 862.00 | | 4 232.00 | 31 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 304.00 | 41 027.00 | | 135 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 766.00 | 912.00 | | 1 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 538.00 | 40 115.00 | | 133 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 111 876.00 | | | 111 876.00 |
6T Sur comptes clients | 21 598.00 | 1 632.00 | | 21 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 474.00 | 1 632.00 | | 133 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 474.00 | 1 632.00 | | 133 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 632.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 488.00 | 294 488.00 | | 294 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 750.00 | 62 750.00 | | 62 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 467.00 | 95 467.00 | | 95 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 594.00 | 175 594.00 | | 175 594.00 |
UP Prêts | 19 518.00 | | 19 518.00 | 19 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 348.00 | | 15 348.00 | 15 348.00 |
UX Autres créances clients | 519 831.00 | 519 831.00 | | 519 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 725.00 | 27 725.00 | | 27 725.00 |
VB T. V. A. | 29 521.00 | 29 521.00 | | 29 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 092.00 | 67 575.00 | 171 517.00 | 239 092.00 |
VI Groupe et associés | 150 955.00 | 150 955.00 | | 150 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 080.00 | | | 61 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 368.00 | 63 363.00 | | 63 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 651.00 | 652 785.00 | 34 866.00 | 687 651.00 |
VW T.V.A. | 116 934.00 | 116 934.00 | | 116 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 565.00 | 967 048.00 | 171 517.00 | 1 138 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
ST Autres comptes | 219 315.00 | | | 219 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 324.00 | | | 144 324.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |
YT Sous‐traitance | 104 531.00 | | | 104 531.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 512 834.00 | | | 512 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 685.00 | | | 26 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 464 906.00 | | | 464 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 631.00 | | | 213 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 997 471.00 | | | 997 471.00 |