| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
AH Fonds commercial | 111 876.00 | 111 876.00 | | 111 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 074.00 | 135 807.00 | 97 266.00 | 233 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 659.00 | 131 034.00 | 117 625.00 | 248 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BF Prêts | 23 781.00 | | 23 781.00 | 23 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 338.00 | | 30 338.00 | 30 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 431.00 | 381 453.00 | 269 979.00 | 651 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 749.00 | | 20 749.00 | 20 749.00 |
BP En cours de production de services | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 331.00 | 21 598.00 | 316 732.00 | 338 331.00 |
BZ Autres créances | 111 855.00 | | 111 855.00 | 111 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 191 741.00 | | 191 741.00 | 191 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 142.00 | 21 598.00 | 679 544.00 | 701 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 574.00 | 403 051.00 | 949 522.00 | 1 352 574.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 767.00 | | | 25 767.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
DH Report à nouveau | -32 516.00 | | | -32 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 539.00 | | | 116 539.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
DL TOTAL (I) | 123 790.00 | | | 123 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 408.00 | | | 374 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494.00 | | | 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 806.00 | | | 24 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 424.00 | | | 93 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 269.00 | | | 189 269.00 |
EA Autres dettes | 143 332.00 | | | 143 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 733.00 | | | 825 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 522.00 | | | 949 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 462.00 | | | 765 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FG Production vendue services | 2 498 410.00 | | 2 498 410.00 | 2 498 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 498 435.00 | | 2 498 435.00 | 2 498 435.00 |
FM Production stockée | | | -444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 304 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 841 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -53 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 882.00 | |
GE Autres charges | | | 107 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 719 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 852 150.00 | | | 2 852 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 735 611.00 | | | 2 735 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 539.00 | | | 116 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 265.00 | | 90 996.00 | 561 265.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 830.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 830.00 | 55 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 830.00 | 651 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 612.00 | | | 114 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 786.00 | | 73 946.00 | 407 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 867.00 | | 17 050.00 | 38 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 695.00 | 49 882.00 | | 219 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 959.00 | 49 882.00 | | 216 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 111 876.00 | | | 111 876.00 |
6T Sur comptes clients | 21 598.00 | | | 21 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 474.00 | | | 133 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 474.00 | | | 133 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 424.00 | 93 424.00 | | 93 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 146.00 | 66 146.00 | | 66 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 254.00 | 60 254.00 | | 60 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 332.00 | 143 332.00 | | 143 332.00 |
UP Prêts | 23 781.00 | | 23 781.00 | 23 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 338.00 | | 30 338.00 | 30 338.00 |
UX Autres créances clients | 312 564.00 | 312 564.00 | | 312 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 767.00 | | 25 767.00 | 25 767.00 |
VB T. V. A. | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VC Groupe et associés | 37 172.00 | 37 172.00 | | 37 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 308.00 | 314 037.00 | 60 271.00 | 374 308.00 |
VI Groupe et associés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 505.00 | | | 75 505.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 839.00 | 63 839.00 | | 63 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 655.00 | 441 769.00 | 79 886.00 | 521 655.00 |
VW T.V.A. | 60 063.00 | 60 063.00 | | 60 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 927.00 | 740 656.00 | 60 271.00 | 800 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 692.00 | | | 28 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
ST Autres comptes | 215 056.00 | | | 215 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 200.00 | | | 152 200.00 |
YT Sous‐traitance | 59 373.00 | | | 59 373.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 287 718.00 | | | 287 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 985.00 | | | 34 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 510 402.00 | | | 510 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 745.00 | | | 267 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 729 056.00 | | | 729 056.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |