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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
AH Fonds commercial | 111 876.00 | 111 876.00 | | 111 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 674.00 | 135 206.00 | 116 468.00 | 251 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 667.00 | 99 116.00 | 130 552.00 | 229 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 23 781.00 | | 23 781.00 | 23 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 624.00 | | 30 624.00 | 30 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 526.00 | 348 934.00 | 301 593.00 | 650 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 551.00 | | 21 551.00 | 21 551.00 |
BP En cours de production de services | 17 313.00 | | 17 313.00 | 17 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 494 555.00 | 30 923.00 | 463 632.00 | 494 555.00 |
BZ Autres créances | 518 572.00 | | 518 572.00 | 518 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CF Disponibilités | 225 991.00 | | 225 991.00 | 225 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 552.00 | 30 923.00 | 1 259 628.00 | 1 290 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 078.00 | 379 857.00 | 1 561 221.00 | 1 941 078.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 765.00 | | | 27 765.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 127 273.00 | 19 392.00 | | 127 273.00 |
DH Report à nouveau | | -32 516.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 149.00 | 116 539.00 | | 89 149.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 875.00 | | |
DL TOTAL (I) | 232 922.00 | 123 790.00 | | 232 922.00 |
DP Provisions pour risques | 182 379.00 | | | 182 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 379.00 | | | 182 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 644.00 | 374 408.00 | | 450 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 494.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 321.00 | 24 806.00 | | 3 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 793.00 | 93 424.00 | | 224 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 680.00 | 189 269.00 | | 229 680.00 |
EA Autres dettes | 237 482.00 | 143 332.00 | | 237 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 920.00 | 825 733.00 | | 1 145 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 221.00 | 949 522.00 | | 1 561 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 431.00 | | 129 433.00 | 651 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 54 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 338.00 | 650 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 538.00 | 481 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 612.00 | | | 114 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 732.00 | | 129 147.00 | 481 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 087.00 | | 286.00 | 55 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 577.00 | 73 914.00 | 106 433.00 | 269 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 841.00 | 73 914.00 | 106 433.00 | 266 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 793.00 | 224 793.00 | | 224 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 494.00 | 65 494.00 | | 65 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 281.00 | 60 281.00 | | 60 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 482.00 | 237 482.00 | | 237 482.00 |
UP Prêts | 23 781.00 | | 23 781.00 | 23 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 624.00 | | 30 624.00 | 30 624.00 |
UX Autres créances clients | 466 791.00 | 466 791.00 | | 466 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 765.00 | | 27 765.00 | 27 765.00 |
VB T. V. A. | 31 132.00 | 31 132.00 | | 31 132.00 |
VC Groupe et associés | 204 440.00 | 204 440.00 | | 204 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 644.00 | 96 890.00 | 353 754.00 | 450 644.00 |
VP Divers | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 971.00 | 278 971.00 | | 278 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 687.00 | 997 517.00 | 82 170.00 | 1 079 687.00 |
VW T.V.A. | 103 609.00 | 103 609.00 | | 103 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 599.00 | 788 845.00 | 353 754.00 | 1 142 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 627.00 | 28 692.00 | | 26 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 403.00 | 14 709.00 | | 26 403.00 |
ST Autres comptes | 325 386.00 | 215 056.00 | | 325 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 430.00 | 152 200.00 | | 217 430.00 |
YT Sous‐traitance | 47 087.00 | 59 373.00 | | 47 087.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 379 843.00 | 287 718.00 | | 379 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 659.00 | 6 293.00 | | 5 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 286.00 | 34 985.00 | | 32 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 538 005.00 | 510 402.00 | | 538 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 328 286.00 | 267 745.00 | | 328 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 996 149.00 | 729 056.00 | | 996 149.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |