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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 736.00 | 1 766.00 | 970.00 | 2 736.00 |
AH Fonds commercial | 111 876.00 | 111 876.00 | | 111 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 046.00 | 63 223.00 | 153 823.00 | 217 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 401.00 | 70 315.00 | 92 086.00 | 162 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BF Prêts | 15 286.00 | | 15 286.00 | 15 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 608.00 | | 15 608.00 | 15 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 921.00 | 247 180.00 | 278 741.00 | 525 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 978.00 | 21 598.00 | 520 380.00 | 541 978.00 |
BZ Autres créances | 246 904.00 | | 246 904.00 | 246 904.00 |
CF Disponibilités | 144 700.00 | | 144 700.00 | 144 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 946.00 | 21 598.00 | 942 347.00 | 963 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 867.00 | 268 779.00 | 1 221 088.00 | 1 489 867.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
DH Report à nouveau | -90 752.00 | | | -90 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 977.00 | | | 28 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
DL TOTAL (I) | -14 945.00 | | | -14 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 437.00 | | | 390 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 925.00 | | | 125 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 109.00 | | | 347 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 306.00 | | | 367 306.00 |
EA Autres dettes | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 862.00 | | | 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 033.00 | | | 1 236 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 088.00 | | | 1 221 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 478.00 | | | 871 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 196.00 | | | 90 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 141 531.00 | | 2 141 531.00 | 2 141 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 141 531.00 | | 2 141 531.00 | 2 141 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 322 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 602 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -12 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 167.00 | |
GE Autres charges | | | 104 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 552 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 467.00 | | | 137 467.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 104 126.00 | | | 104 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 844.00 | | | -7 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 604 880.00 | | | 2 604 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 575 903.00 | | | 2 575 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 977.00 | | | 28 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 068.00 | | 20 353.00 | 526 068.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 500.00 | 31 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 500.00 | 525 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 612.00 | | | 114 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 860.00 | | 14 587.00 | 364 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 596.00 | | 5 766.00 | 46 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 137.00 | 41 167.00 | | 94 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854.00 | 912.00 | | 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 284.00 | 40 255.00 | | 93 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 111 876.00 | | | 111 876.00 |
6T Sur comptes clients | 21 598.00 | | | 21 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 474.00 | | | 133 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 474.00 | | | 133 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 109.00 | 347 109.00 | | 347 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 454.00 | 68 454.00 | | 68 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 373.00 | 100 373.00 | | 100 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
UP Prêts | 15 286.00 | | 15 286.00 | 15 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 608.00 | | 15 608.00 | 15 608.00 |
UX Autres créances clients | 516 212.00 | 516 212.00 | | 516 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 767.00 | 25 767.00 | | 25 767.00 |
VB T. V. A. | 90 935.00 | 90 935.00 | | 90 935.00 |
VC Groupe et associés | 108 629.00 | 108 629.00 | | 108 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 196.00 | 90 196.00 | | 90 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 241.00 | 61 611.00 | 229 431.00 | 300 241.00 |
VI Groupe et associés | 125 925.00 | | 125 925.00 | 125 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 147.00 | | | 41 147.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 869.00 | 42 869.00 | | 42 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 139.00 | 799 245.00 | 30 894.00 | 830 139.00 |
VW T.V.A. | 193 884.00 | 193 884.00 | | 193 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 033.00 | 871 478.00 | 355 356.00 | 1 236 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 234.00 | | | 27 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
ST Autres comptes | 333 041.00 | | | 333 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 072.00 | | | 115 072.00 |
YT Sous‐traitance | 88 069.00 | | | 88 069.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 423 679.00 | | | 423 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 765.00 | | | 31 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 438 111.00 | | | 438 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 803.00 | | | 186 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 980 460.00 | | | 980 460.00 |