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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
AH Fonds commercial | 111 876.00 | 111 876.00 | | 111 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 211.00 | 110 541.00 | 108 671.00 | 219 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 575.00 | 106 418.00 | 82 157.00 | 188 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BF Prêts | 23 781.00 | | 23 781.00 | 23 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 265.00 | 331 571.00 | 229 694.00 | 561 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 756.00 | | 27 756.00 | 27 756.00 |
BP En cours de production de services | 18 345.00 | | 18 345.00 | 18 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 796.00 | 21 598.00 | 154 198.00 | 175 796.00 |
BZ Autres créances | 133 956.00 | | 133 956.00 | 133 956.00 |
CF Disponibilités | 408 825.00 | | 408 825.00 | 408 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 235.00 | 21 598.00 | 752 637.00 | 774 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 500.00 | 353 169.00 | 982 331.00 | 1 335 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 767.00 | | | 25 767.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
DH Report à nouveau | -140 329.00 | | | -140 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 813.00 | | | 107 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
DL TOTAL (I) | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 813.00 | | | 449 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 766.00 | | | 132 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 698.00 | | | 118 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 978.00 | | | 246 978.00 |
EA Autres dettes | 24 802.00 | | | 24 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 057.00 | | | 973 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 331.00 | | | 982 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 855.00 | | | 588 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 142 511.00 | 7 432.00 | 2 149 943.00 | 2 142 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 142 511.00 | 7 432.00 | 2 149 943.00 | 2 142 511.00 |
FM Production stockée | | | 12 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 189 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 389 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -22 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 365.00 | |
GE Autres charges | | | 94 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 278 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 759.00 | | | 35 759.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 93 067.00 | | | 93 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 394 062.00 | | | 2 394 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 286 248.00 | | | 2 286 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 813.00 | | | 107 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 439.00 | | 20 056.00 | 542 439.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 230.00 | 38 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 230.00 | 561 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 612.00 | | | 114 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 993.00 | | 15 793.00 | 391 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 834.00 | | 4 263.00 | 35 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 330.00 | 43 365.00 | | 176 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 678.00 | 58.00 | | 2 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 653.00 | 43 306.00 | | 173 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 111 876.00 | | | 111 876.00 |
6T Sur comptes clients | 23 231.00 | | 1 632.00 | 23 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 107.00 | | 1 632.00 | 135 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 107.00 | | 1 632.00 | 135 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 698.00 | 118 698.00 | | 118 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 629.00 | 63 629.00 | | 63 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 509.00 | 122 509.00 | | 122 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 802.00 | 24 802.00 | | 24 802.00 |
UP Prêts | 23 781.00 | | 23 781.00 | 23 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
UX Autres créances clients | 150 029.00 | 150 029.00 | | 150 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 767.00 | | 25 767.00 | 25 767.00 |
VB T. V. A. | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
VC Groupe et associés | 36 735.00 | 36 735.00 | | 36 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 813.00 | 65 611.00 | 384 202.00 | 449 813.00 |
VI Groupe et associés | 132 766.00 | 132 766.00 | | 132 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 374.00 | | | 49 374.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 061.00 | 73 061.00 | | 73 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 209.00 | 293 543.00 | 63 666.00 | 357 209.00 |
VW T.V.A. | 57 893.00 | 57 893.00 | | 57 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 057.00 | 588 855.00 | 384 202.00 | 973 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
ST Autres comptes | 180 605.00 | | | 180 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 136.00 | | | 147 136.00 |
YT Sous‐traitance | 113 736.00 | | | 113 736.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 331 399.00 | | | 331 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 594.00 | | | 22 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 391 048.00 | | | 391 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 983.00 | | | 232 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 781 985.00 | | | 781 985.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |