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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 654 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 848.00 | 152.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 617.00 | 1 116.00 | 501.00 | 1 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 209.00 | 2 087.00 | 3 122.00 | 5 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 5 049 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 724 000.00 | |
BZ Autres créances | 55 463.00 | | 55 463.00 | 55 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 461 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 489 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 12 471 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 17 520 000.00 | |
CU Autres participations | 5 904 890.00 | | 5 904 890.00 | 5 904 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 001 000.00 | 4 001 000.00 | | 4 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 040.00 | 70 219.00 | | 82 040.00 |
DG Autres réserves | 1 558 757.00 | 1 334 161.00 | | 1 558 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 325.00 | 236 417.00 | | 75 325.00 |
DL TOTAL (I) | 4 352 000.00 | 4 005 000.00 | | 4 352 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 406 000.00 | 209 000.00 | | 406 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 393.00 | 369 109.00 | | 251 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 400 000.00 | 3 531 000.00 | | 4 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 400 000.00 | 3 531 000.00 | | 4 400 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 723.00 | 79 160.00 | | 4 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 762 000.00 | 11 766 000.00 | | 12 762 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 520 000.00 | 15 980 000.00 | | 17 520 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 353 000.00 | -42 000.00 | | 353 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 012.00 | | 14 012.00 | 14 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 077 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 780 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 164 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 791 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 315.00 | |
GE Autres charges | | | 5 445 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 017 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 927 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 831 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 107.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 107.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 000.00 | 127 000.00 | | 119 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 830.00 | 712 361.00 | | 167 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 506.00 | 475 944.00 | | 92 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 325.00 | 236 417.00 | | 75 325.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 310 000.00 | -42 000.00 | | 310 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -11 000.00 | | | -11 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 321 000.00 | -42 000.00 | | 321 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 693 866.00 | 232 255.00 | | 5 693 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 917 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 926 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 685 040.00 | 232 255.00 | | 5 685 040.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 736.00 | 1 315.00 | | 3 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 472.00 | 376.00 | | 1 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 264.00 | 939.00 | | 2 264.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 076.00 | 40 076.00 | | 40 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
UX Autres créances clients | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 475.00 | | | 475.00 |
VC Groupe et associés | 50 612.00 | | | 50 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 393.00 | 125 523.00 | 125 870.00 | 251 393.00 |
VI Groupe et associés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 716.00 | | | 117 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 475.00 | 69 475.00 | | 69 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 674.00 | 171 804.00 | 125 870.00 | 297 674.00 |