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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 396.00 | 7 158.00 | 120 238.00 | 127 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177 405.00 | | 177 405.00 | 177 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 448.00 | 10 775.00 | 472 673.00 | 483 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 203.00 | | 71 203.00 | 71 203.00 |
BZ Autres créances | 5 950 903.00 | | 5 950 903.00 | 5 950 903.00 |
CF Disponibilités | 4 115 579.00 | | 4 115 579.00 | 4 115 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 137 685.00 | | 10 137 685.00 | 10 137 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 621 133.00 | 10 775.00 | 10 610 358.00 | 10 621 133.00 |
CU Autres participations | 175 030.00 | | 175 030.00 | 175 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 531.00 | 4 001 390.00 | | 3 500 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 254.00 | 107 011.00 | | 111 254.00 |
DG Autres réserves | 1 139 564.00 | 2 033 203.00 | | 1 139 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 672 871.00 | 84 870.00 | | 5 672 871.00 |
DL TOTAL (I) | 10 424 220.00 | 6 226 473.00 | | 10 424 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 586.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 346.00 | 12 000.00 | | 11 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 792.00 | 1 087.00 | | 174 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 138.00 | 16 673.00 | | 186 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 610 358.00 | 6 243 145.00 | | 10 610 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 928 422.00 | | 442 326.00 | 5 928 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 884 891.00 | 352 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 887 300.00 | 483 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 409.00 | 129 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 126.00 | | 122 296.00 | 9 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 917 296.00 | | 320 030.00 | 5 917 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 026.00 | 7 158.00 | 2 409.00 | 6 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 026.00 | 7 158.00 | 2 409.00 | 4 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
UX Autres créances clients | 71 203.00 | 71 203.00 | | 71 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 792.00 | 174 792.00 | | 174 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 950 903.00 | 3 523 915.00 | 2 426 988.00 | 5 950 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 022 106.00 | 3 595 118.00 | 2 426 988.00 | 6 022 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 138.00 | 186 138.00 | | 186 138.00 |