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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 423.00 | 25 398.00 | 119 025.00 | 144 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 382 405.00 | | 382 405.00 | 382 405.00 |
BF Prêts | 395 750.00 | | 395 750.00 | 395 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 265.00 | 29 015.00 | 1 070 250.00 | 1 099 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 739.00 | | 301 739.00 | 301 739.00 |
BZ Autres créances | 5 095 667.00 | | 5 095 667.00 | 5 095 667.00 |
CF Disponibilités | 1 924 640.00 | | 1 924 640.00 | 1 924 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 322 047.00 | | 7 322 047.00 | 7 322 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 421 313.00 | 29 015.00 | 8 392 298.00 | 8 421 313.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 364 373.00 | | | 3 364 373.00 |
CU Autres participations | 173 070.00 | | 173 070.00 | 173 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 531.00 | | | 3 500 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 254.00 | | | 111 254.00 |
DG Autres réserves | 5 427 434.00 | | | 5 427 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -714 055.00 | | | -714 055.00 |
DL TOTAL (I) | 8 325 164.00 | | | 8 325 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954.00 | | | 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 183.00 | | | 14 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 163.00 | | | 50 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 133.00 | | | 67 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 392 298.00 | | | 8 392 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 133.00 | | | 67 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 954.00 | | | 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 448.00 | | 624 775.00 | 483 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 990.00 | 951 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 958.00 | 1 099 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 968.00 | 146 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 013.00 | | 23 995.00 | 129 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 435.00 | | 600 780.00 | 352 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 775.00 | 19 788.00 | 1 548.00 | 10 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 775.00 | 19 788.00 | 1 548.00 | 8 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 163.00 | 50 163.00 | | 50 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
UP Prêts | 395 750.00 | | 395 750.00 | 395 750.00 |
UX Autres créances clients | 301 740.00 | 301 740.00 | | 301 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 095 667.00 | 1 731 294.00 | 3 364 374.00 | 5 095 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 793 157.00 | 2 033 033.00 | 3 760 124.00 | 5 793 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 134.00 | 67 134.00 | | 67 134.00 |