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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 374 000.00 | | 2 374 000.00 | 2 374 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 617.00 | 1 530.00 | 87.00 | 1 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 209.00 | 2 409.00 | 2 800.00 | 5 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 796 000.00 | | 5 796 000.00 | 5 796 000.00 |
BT Marchandises | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 524 000.00 | | 7 524 000.00 | 7 524 000.00 |
BZ Autres créances | 3 864 000.00 | | 3 864 000.00 | 3 864 000.00 |
CF Disponibilités | 3 566 000.00 | | 3 566 000.00 | 3 566 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 225 000.00 | | 16 225 000.00 | 16 225 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 021 000.00 | | 22 021 000.00 | 22 021 000.00 |
CU Autres participations | 5 904 891.00 | | 5 904 891.00 | 5 904 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 001 000.00 | 4 001 000.00 | | 4 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 151.00 | 85 806.00 | | 95 151.00 |
DG Autres réserves | 1 807 870.00 | 1 630 315.00 | | 1 807 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 921.00 | 186 900.00 | | 184 921.00 |
DL TOTAL (I) | 5 250 000.00 | 4 762 000.00 | | 5 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 124 250.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 697 000.00 | 6 002 000.00 | | 5 697 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 575 000.00 | 2 866 000.00 | | 3 575 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758.00 | 2 510.00 | | 758.00 |
EA Autres dettes | 7 064 000.00 | 6 683 000.00 | | 7 064 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 336 000.00 | 15 551 000.00 | | 16 336 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 021 000.00 | 20 658 000.00 | | 22 021 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 487 000.00 | 424 000.00 | | 487 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 49 000.00 | 44 000.00 | | 49 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 7 000.00 | 5 000.00 | | 7 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 56 000.00 | 49 000.00 | | 56 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 347 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 681 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 569 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 817 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 117 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 143 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 628.00 | 201 061.00 | | 201 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 708.00 | 14 161.00 | | 16 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 921.00 | 186 900.00 | | 184 921.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 279 000.00 | | |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 480 000.00 | 429 000.00 | | 480 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 7 000.00 | 5 000.00 | | 7 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 487 000.00 | 424 000.00 | | 487 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 926 121.00 | | 1.00 | 5 926 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 917 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 926 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 917 295.00 | | 1.00 | 5 917 295.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 732.00 | 207.00 | | 5 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 732.00 | 207.00 | | 3 732.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 601.00 | | | 601.00 |
VC Groupe et associés | 174 401.00 | | | 174 401.00 |
VI Groupe et associés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 870.00 | | | 125 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 386.00 | 176 386.00 | | 176 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |