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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 374 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 617.00 | 1 323.00 | 294.00 | 1 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 209.00 | 2 409.00 | 2 800.00 | 5 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 926 121.00 | 5 732.00 | 5 920 389.00 | 5 926 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 112 449.00 | | 112 449.00 | 112 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 217 000.00 | |
CF Disponibilités | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 618.00 | | 124 618.00 | 124 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 050 738.00 | 5 732.00 | 6 045 006.00 | 6 050 738.00 |
CU Autres participations | 5 904 890.00 | | 5 904 890.00 | 5 904 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 001 390.00 | 4 001 390.00 | | 4 001 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 806.00 | 82 040.00 | | 85 806.00 |
DG Autres réserves | 1 630 315.00 | 1 558 757.00 | | 1 630 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 900.00 | 75 325.00 | | 186 900.00 |
DL TOTAL (I) | 5 904 411.00 | 5 717 511.00 | | 5 904 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 000.00 | 406 000.00 | | 296 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 250.00 | 251 393.00 | | 124 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 085.00 | 1 483.00 | | 2 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 750.00 | 40 076.00 | | 11 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 510.00 | 4 723.00 | | 2 510.00 |
EA Autres dettes | 6 683 000.00 | 6 196 000.00 | | 6 683 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 595.00 | 297 674.00 | | 140 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 045 006.00 | 6 015 186.00 | | 6 045 006.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 424 000.00 | 353 000.00 | | 424 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 44 000.00 | 20 000.00 | | 44 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 5 000.00 | -6 000.00 | | 5 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 49 000.00 | 14 000.00 | | 49 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 721 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681.00 | |
GE Autres charges | | | 4 349 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 061.00 | 167 830.00 | | 201 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 161.00 | 92 506.00 | | 14 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 900.00 | 75 325.00 | | 186 900.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -279 000.00 | -349 000.00 | | -279 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 708 000.00 | 696 000.00 | | 708 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 429 000.00 | 347 000.00 | | 429 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 5 000.00 | -6 000.00 | | 5 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 424 000.00 | 353 000.00 | | 424 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 926 121.00 | | | 5 926 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 917 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 926 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 917 295.00 | | | 5 917 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 051.00 | 681.00 | | 5 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 848.00 | 152.00 | | 1 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 203.00 | 529.00 | | 3 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 535.00 | | | 535.00 |
VC Groupe et associés | 109 330.00 | | | 109 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 250.00 | 124 250.00 | | 124 250.00 |
VI Groupe et associés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 323.00 | | | 122 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 449.00 | 112 449.00 | | 112 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 595.00 | 140 595.00 | | 140 595.00 |