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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 374 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 509.00 | 2 409.00 | 5 100.00 | 7 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 140 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 928 422.00 | 6 026.00 | 5 922 396.00 | 5 928 422.00 |
BN En cours de production de biens | | | 754 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 345 000.00 | |
BZ Autres créances | 310 238.00 | | 310 238.00 | 310 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 57 000.00 | |
CF Disponibilités | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 749.00 | | 320 749.00 | 320 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 249 171.00 | 6 026.00 | 6 243 145.00 | 6 249 171.00 |
CU Autres participations | 5 904 891.00 | | 5 904 891.00 | 5 904 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 001 390.00 | 4 001 390.00 | | 4 001 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 011.00 | 104 397.00 | | 107 011.00 |
DG Autres réserves | 2 033 203.00 | 1 983 545.00 | | 2 033 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 870.00 | 52 271.00 | | 84 870.00 |
DL TOTAL (I) | 6 226 473.00 | 6 141 603.00 | | 6 226 473.00 |
DP Provisions pour risques | 756 000.00 | 111 000.00 | | 756 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 756 000.00 | 111 000.00 | | 756 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087.00 | 901.00 | | 1 087.00 |
EA Autres dettes | 9 469 000.00 | 7 765 000.00 | | 9 469 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 673.00 | 16 487.00 | | 16 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 243 145.00 | 6 158 090.00 | | 6 243 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 673.00 | 16 487.00 | | 16 673.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 899 000.00 | 315 000.00 | | -1 899 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 68 000.00 | 42 000.00 | | 68 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 6 000.00 | 26 000.00 | | 6 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 74 000.00 | 68 000.00 | | 74 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 445 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 654 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 099 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 725 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 761 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545 000.00 | -63 000.00 | | -545 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 184.00 | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 685.00 | 102 793.00 | | 102 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 816.00 | 50 522.00 | | 17 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 870.00 | 52 271.00 | | 84 870.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 893 000.00 | -341 000.00 | | -1 893 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 893 000.00 | 341 000.00 | | -1 893 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 6 000.00 | 26 000.00 | | 6 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 899 000.00 | 315 000.00 | | -1 899 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 928 422.00 | | | 5 928 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 917 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 928 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 917 296.00 | | | 5 917 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VC Groupe et associés | 309 598.00 | 309 598.00 | | 309 598.00 |
VI Groupe et associés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 238.00 | 310 238.00 | | 310 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |