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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 374 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 509.00 | 2 409.00 | 5 100.00 | 7 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 6 503 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 174 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 806 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 157 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 336 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 15 634 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 22 137 000.00 | |
CU Autres participations | 5 904 891.00 | | 5 904 891.00 | 5 904 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 001 000.00 | 4 001 000.00 | | 4 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 249 000.00 | 762 000.00 | | 1 249 000.00 |
DG Autres réserves | 1 983 545.00 | 1 807 870.00 | | 1 983 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 271.00 | 184 921.00 | | 52 271.00 |
DL TOTAL (I) | 5 633 000.00 | 5 292 000.00 | | 5 633 000.00 |
DP Provisions pour risques | 111 000.00 | 393 000.00 | | 111 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 000.00 | 393 000.00 | | 111 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 471 000.00 | 5 697 000.00 | | 4 471 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 157 000.00 | 3 575 000.00 | | 4 157 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901.00 | 758.00 | | 901.00 |
EA Autres dettes | 7 765 000.00 | 7 064 000.00 | | 7 765 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 393 000.00 | 16 336 000.00 | | 16 393 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 137 000.00 | 22 021 000.00 | | 22 137 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 487.00 | 21 169.00 | | 16 487.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 315 000.00 | 487 000.00 | | 315 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 338 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 911 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 338 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 331 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 233 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 855 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 209 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 953 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 670 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 000.00 | -79 000.00 | | -63 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 000.00 | -150 000.00 | | 157 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 793.00 | 201 628.00 | | 102 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 522.00 | 16 708.00 | | 50 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 271.00 | 184 921.00 | | 52 271.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 341 000.00 | 480 000.00 | | 341 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 26 000.00 | -7 000.00 | | 26 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 315 000.00 | 487 000.00 | | 315 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 926 122.00 | | 2 300.00 | 5 926 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 917 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 928 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 826.00 | | 2 300.00 | 6 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 917 296.00 | | | 5 917 296.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 939.00 | 87.00 | | 5 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 939.00 | 87.00 | | 3 939.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VC Groupe et associés | 221 807.00 | 221 807.00 | | 221 807.00 |
VI Groupe et associés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 640.00 | 223 640.00 | | 223 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |