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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 608.00 | 5 306.00 | 20 302.00 | 25 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 608.00 | 5 306.00 | 21 302.00 | 26 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 742.00 | 94 676.00 | 200 066.00 | 294 742.00 |
BZ Autres créances | 80 771.00 | | 80 771.00 | 80 771.00 |
CF Disponibilités | 248 358.00 | | 248 358.00 | 248 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 623 871.00 | 94 676.00 | 529 195.00 | 623 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 479.00 | 99 982.00 | 550 497.00 | 650 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -343 007.00 | -99 627.00 | | -343 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 258.00 | -243 381.00 | | 391 258.00 |
DL TOTAL (I) | 59 251.00 | -332 007.00 | | 59 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 91.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 657.00 | 501 998.00 | | 4 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 482.00 | 361 247.00 | | 361 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 822.00 | 190 781.00 | | 123 822.00 |
EA Autres dettes | 1 285.00 | 11 394.00 | | 1 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 246.00 | 1 065 510.00 | | 491 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 497.00 | 733 502.00 | | 550 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 246.00 | 797 911.00 | | 491 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 974.00 | 458 310.00 | 1 133 284.00 | 674 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 974.00 | 458 310.00 | 1 133 284.00 | 674 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 087.00 | |
GE Autres charges | | | 10 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 076.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 501 998.00 | | | 501 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501 998.00 | | | 501 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 511.00 | | 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 748.00 | | | 168 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 885.00 | 511.00 | | 168 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333 113.00 | -511.00 | | 333 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 777.00 | 565 842.00 | | 1 682 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 519.00 | 809 222.00 | | 1 291 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 258.00 | -243 381.00 | | 391 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 634.00 | | 19 321.00 | 546 634.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 539 347.00 | | | 539 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 539 347.00 | 26 608.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 539 347.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 987.00 | | 18 621.00 | 6 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 700.00 | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 533.00 | 157 372.00 | 370 599.00 | 218 533.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 215 739.00 | 154 860.00 | 370 599.00 | 215 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 794.00 | 2 512.00 | | 2 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 542.00 | 83 087.00 | 24 953.00 | 36 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 542.00 | 83 087.00 | 24 953.00 | 36 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 542.00 | 83 087.00 | 24 953.00 | 36 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 087.00 | 24 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 482.00 | 361 482.00 | | 361 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 907.00 | 29 907.00 | | 29 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 597.00 | 32 597.00 | | 32 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 183 766.00 | | | 183 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 976.00 | | | 110 976.00 |
VB T. V. A. | 61 457.00 | | | 61 457.00 |
VI Groupe et associés | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 483 297.00 | | | 483 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
VP Divers | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 513.00 | 376 513.00 | | 376 513.00 |
VW T.V.A. | 57 700.00 | 57 700.00 | | 57 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 246.00 | 491 246.00 | | 491 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 203.00 | 4 097.00 | | 4 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143 837.00 | 30 322.00 | | 143 837.00 |
ST Autres comptes | 68 042.00 | 30 318.00 | | 68 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 224.00 | 16 670.00 | | 27 224.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 315 735.00 | 199 231.00 | | 315 735.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 296.00 | | | 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 572.00 | 977.00 | | 3 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 775.00 | 5 074.00 | | 7 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 129.00 | 94 474.00 | | 131 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 630.00 | 32 450.00 | | 87 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 555 133.00 | 276 542.00 | | 555 133.00 |