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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 363.00 | 6 970.00 | 393.00 | 7 363.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 139 107.00 | | 139 107.00 | 139 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 358.00 | 33 157.00 | 48 201.00 | 81 358.00 |
BF Prêts | 21 677.00 | | 21 677.00 | 21 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 121.00 | 40 127.00 | 216 994.00 | 257 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 641.00 | 81 787.00 | 197 853.00 | 279 641.00 |
BZ Autres créances | 241 353.00 | 10 000.00 | 231 353.00 | 241 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 252 766.00 | | 252 766.00 | 252 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 910.00 | 91 787.00 | 704 123.00 | 795 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 031.00 | 131 913.00 | 921 118.00 | 1 053 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 013.00 | | | 28 013.00 |
CU Autres participations | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 235 612.00 | 179 048.00 | | 235 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 232.00 | 56 564.00 | | 30 232.00 |
DL TOTAL (I) | 320 844.00 | 290 612.00 | | 320 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 950.00 | 16 094.00 | | 142 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 340.00 | 1 869.00 | | 11 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 936.00 | 168 695.00 | | 160 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 195.00 | 260 000.00 | | 272 195.00 |
EA Autres dettes | | 3 299.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 855.00 | 51 836.00 | | 12 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 274.00 | 501 792.00 | | 600 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 118.00 | 792 404.00 | | 921 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 118.00 | 489 258.00 | | 591 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
FG Production vendue services | 412 462.00 | 450 595.00 | 863 057.00 | 412 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 487.00 | 450 595.00 | 863 082.00 | 412 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 728.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 961.00 | 25 114.00 | | 55 961.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 767.00 | 74 075.00 | | 3 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 767.00 | 74 075.00 | | 3 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 15.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 73 463.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 756.00 | 613.00 | | 3 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 199.00 | 21 343.00 | | -39 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 425.00 | 1 456 669.00 | | 1 016 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 193.00 | 1 400 105.00 | | 986 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 232.00 | 56 564.00 | | 30 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 936.00 | 6 656.00 | | 39 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 679.00 | | 95 442.00 | 161 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 115.00 | | 66 355.00 | 80 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 850.00 | | 6 508.00 | 74 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 714.00 | | 22 578.00 | 6 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 636.00 | 15 490.00 | | 24 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 630.00 | 1 340.00 | | 5 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 006.00 | 14 150.00 | | 19 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 147 351.00 | | 65 564.00 | 147 351.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 351.00 | | 65 564.00 | 157 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 351.00 | | 65 564.00 | 157 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 936.00 | 160 936.00 | | 160 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 155.00 | 152 155.00 | | 152 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 962.00 | 83 962.00 | | 83 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
UP Prêts | 21 677.00 | 21 677.00 | | 21 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
UX Autres créances clients | 182 112.00 | 182 112.00 | | 182 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 529.00 | 97 529.00 | | 97 529.00 |
VB T. V. A. | 47 322.00 | 47 322.00 | | 47 322.00 |
VC Groupe et associés | 101 164.00 | 101 164.00 | | 101 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 416.00 | 130 416.00 | | 130 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 534.00 | 3 378.00 | 9 156.00 | 12 534.00 |
VI Groupe et associés | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 070.00 | | | 130 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 543.00 | 60 543.00 | | 60 543.00 |
VP Divers | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 557.00 | 569 557.00 | | 569 557.00 |
VW T.V.A. | 30 407.00 | 30 407.00 | | 30 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 274.00 | 591 118.00 | 9 156.00 | 600 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 876.00 | 6 383.00 | | 12 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 665.00 | 70 996.00 | | 54 665.00 |
ST Autres comptes | 173 976.00 | 190 349.00 | | 173 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 450.00 | 45 548.00 | | 48 450.00 |
YT Sous‐traitance | 266 562.00 | 433 151.00 | | 266 562.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 849.00 | 21 792.00 | | 849.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 700.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 900.00 | 2 657.00 | | 2 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 776.00 | 9 040.00 | | 15 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 748.00 | 90 709.00 | | 68 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 744.00 | 79 781.00 | | 76 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 544 501.00 | 764 537.00 | | 544 501.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |