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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 363.00 | 2 360.00 | 5 003.00 | 7 363.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 489.00 | 8 286.00 | 16 202.00 | 24 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 587.00 | 10 646.00 | 154 941.00 | 165 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 116.00 | | 99 116.00 | 99 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 115.00 | 154 184.00 | 208 931.00 | 363 115.00 |
BZ Autres créances | 231 451.00 | 10 000.00 | 221 451.00 | 231 451.00 |
CF Disponibilités | 205 192.00 | | 205 192.00 | 205 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 016.00 | 164 184.00 | 736 832.00 | 901 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 603.00 | 174 830.00 | 891 773.00 | 1 066 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 670.00 | 1 000.00 | | 2 670.00 |
DG Autres réserves | 39 975.00 | 8 251.00 | | 39 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 477.00 | 33 394.00 | | 57 477.00 |
DL TOTAL (I) | 150 122.00 | 92 644.00 | | 150 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | 46.00 | | 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 750.00 | 12 107.00 | | 3 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 546.00 | 346 503.00 | | 551 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 511.00 | 155 570.00 | | 174 511.00 |
EA Autres dettes | 5 259.00 | 4 498.00 | | 5 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 651.00 | 518 724.00 | | 741 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 773.00 | 611 368.00 | | 891 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 651.00 | 471 638.00 | | 741 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 311.00 | 580 091.00 | 1 030 402.00 | 450 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 311.00 | 580 091.00 | 1 030 402.00 | 450 311.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 712.00 | |
GE Autres charges | | | 1 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 511.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 511.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | 45.00 | | 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 638.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | 683.00 | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -710.00 | -172.00 | | -710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 333.00 | 4 917.00 | | 16 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 484.00 | 771 707.00 | | 1 081 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 007.00 | 738 314.00 | | 1 024 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 477.00 | 33 394.00 | | 57 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 318.00 | | 134 269.00 | 31 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 149.00 | | 128 714.00 | 6 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 549.00 | | 2 940.00 | 21 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 620.00 | | 2 615.00 | 3 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 559.00 | 5 087.00 | | 5 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836.00 | 1 524.00 | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 723.00 | 3 563.00 | | 4 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125 146.00 | 75 712.00 | 46 674.00 | 125 146.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 146.00 | 85 712.00 | 46 674.00 | 125 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 146.00 | 85 712.00 | 46 674.00 | 125 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 712.00 | 46 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 546.00 | 551 546.00 | | 551 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 022.00 | 49 022.00 | | 49 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 295.00 | 48 295.00 | | 48 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
UX Autres créances clients | 181 299.00 | | | 181 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | | | 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 816.00 | | | 181 816.00 |
VB T. V. A. | 103 357.00 | | | 103 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VI Groupe et associés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26.00 | | | 26.00 |
VP Divers | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 351.00 | | | 113 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 943.00 | 602 943.00 | | 602 943.00 |
VW T.V.A. | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 651.00 | 741 651.00 | | 741 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 120.00 | 5 121.00 | | 8 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 968.00 | 100 954.00 | | 77 968.00 |
ST Autres comptes | 148 647.00 | 73 422.00 | | 148 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 515.00 | 23 405.00 | | 28 515.00 |
YT Sous‐traitance | 288 947.00 | 177 550.00 | | 288 947.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 199.00 | 3 089.00 | | 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 592.00 | 2 303.00 | | 2 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 712.00 | 7 424.00 | | 10 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 062.00 | 90 223.00 | | 90 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 683.00 | 29 129.00 | | 88 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 544 275.00 | 378 419.00 | | 544 275.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |