| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 220 407.00 | | 220 407.00 | 220 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 736.00 | 46 670.00 | 36 066.00 | 82 736.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BF Prêts | 22 377.00 | | 22 377.00 | 22 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 745.00 | 54 313.00 | 285 431.00 | 339 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 261.00 | 56 439.00 | 250 822.00 | 307 261.00 |
BZ Autres créances | 385 711.00 | 25 000.00 | 360 711.00 | 385 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 77 745.00 | | 77 745.00 | 77 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 603.00 | | 32 603.00 | 32 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 720.00 | 81 439.00 | 722 281.00 | 803 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 464.00 | 135 753.00 | 1 007 712.00 | 1 143 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 958.00 | | | 27 958.00 |
CU Autres participations | 1 280.00 | 280.00 | 1 000.00 | 1 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 230 844.00 | 235 612.00 | | 230 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 935.00 | 30 232.00 | | 153 935.00 |
DL TOTAL (I) | 439 778.00 | 320 844.00 | | 439 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 910.00 | 142 950.00 | | 133 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 845.00 | 11 340.00 | | 11 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 341.00 | 160 936.00 | | 202 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 865.00 | 272 195.00 | | 213 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 972.00 | 12 855.00 | | 5 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 934.00 | 600 274.00 | | 567 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 712.00 | 921 118.00 | | 1 007 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 996.00 | 591 118.00 | | 463 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | | | 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 170.00 | 43 987.00 | 45 157.00 | 1 170.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 588 398.00 | 676 557.00 | 1 264 955.00 | 588 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 568.00 | 720 544.00 | 1 310 112.00 | 589 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 907.00 | |
GE Autres charges | | | 10 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 494.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 560.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 419.00 | 55 961.00 | | 12 419.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 113.00 | 1 013.00 | | 4 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 11.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 11.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 722.00 | 3 756.00 | | 3 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -158 026.00 | -39 199.00 | | -158 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 129.00 | 1 016 425.00 | | 1 368 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 194.00 | 986 193.00 | | 1 214 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 935.00 | 30 232.00 | | 153 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 936.00 | 39 936.00 | | 39 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 121.00 | | 85 544.00 | 257 121.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 920.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 920.00 | 29 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 920.00 | 339 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 470.00 | | 81 300.00 | 146 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 358.00 | | 1 378.00 | 81 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 293.00 | | 2 866.00 | 29 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 127.00 | 13 907.00 | | 40 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 970.00 | 393.00 | | 6 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 157.00 | 13 514.00 | | 33 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 787.00 | | 25 348.00 | 81 787.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 787.00 | 15 280.00 | 25 348.00 | 91 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 787.00 | 15 280.00 | 25 348.00 | 91 787.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 348.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 341.00 | 202 341.00 | | 202 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 982.00 | 96 982.00 | | 96 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 174.00 | 78 174.00 | | 78 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UP Prêts | 22 377.00 | 22 377.00 | | 22 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
UX Autres créances clients | 248 844.00 | 248 844.00 | | 248 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 417.00 | 58 417.00 | | 58 417.00 |
VB T. V. A. | 48 887.00 | 48 887.00 | | 48 887.00 |
VC Groupe et associés | 128 345.00 | 128 345.00 | | 128 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 077.00 | 29 140.00 | 103 937.00 | 133 077.00 |
VI Groupe et associés | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255.00 | | | 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 225.00 | 197 225.00 | | 197 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 603.00 | 32 603.00 | | 32 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 533.00 | 753 533.00 | | 753 533.00 |
VW T.V.A. | 34 504.00 | 34 504.00 | | 34 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 933.00 | 463 996.00 | 103 937.00 | 567 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 573.00 | 12 876.00 | | 14 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 460.00 | 54 665.00 | | 65 460.00 |
ST Autres comptes | 212 699.00 | 173 976.00 | | 212 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 587.00 | 48 450.00 | | 50 587.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 829.00 | 70 765.00 | | 30 829.00 |
YT Sous‐traitance | 419 135.00 | 266 562.00 | | 419 135.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 414.00 | 849.00 | | 15 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 396.00 | 2 900.00 | | 2 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 969.00 | 15 776.00 | | 16 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 914.00 | 68 748.00 | | 117 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 916.00 | 76 744.00 | | 87 916.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 763 294.00 | 544 501.00 | | 763 294.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |