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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 363.00 | 3 995.00 | 3 368.00 | 7 363.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 489.00 | 12 005.00 | 12 483.00 | 24 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 867.00 | 16 000.00 | 179 867.00 | 195 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 369.00 | 200 899.00 | 223 470.00 | 424 369.00 |
BZ Autres créances | 87 948.00 | 10 000.00 | 77 948.00 | 87 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 285 828.00 | | 285 828.00 | 285 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 203.00 | | 24 203.00 | 24 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 348.00 | 210 899.00 | 631 448.00 | 842 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 215.00 | 226 899.00 | 811 315.00 | 1 038 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
CU Autres participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 95 122.00 | | | 95 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 926.00 | | | 83 926.00 |
DL TOTAL (I) | 234 048.00 | | | 234 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352.00 | | | 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 300.00 | | | 248 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 944.00 | | | 288 944.00 |
EA Autres dettes | 17 987.00 | | | 17 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 268.00 | | | 577 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 315.00 | | | 811 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 268.00 | | | 577 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 114 937.00 | 114 937.00 | |
FG Production vendue services | 470 620.00 | 820 472.00 | 1 291 092.00 | 470 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 620.00 | 935 409.00 | 1 406 029.00 | 470 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 973.00 | |
GE Autres charges | | | 9 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 028.00 | | | 24 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 621.00 | | | 1 458 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 695.00 | | | 1 374 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 926.00 | | | 83 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 646.00 | 5 354.00 | | 10 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | 1 635.00 | | 2 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 286.00 | 3 719.00 | | 8 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 154 184.00 | 83 973.00 | 37 258.00 | 154 184.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 184.00 | 83 973.00 | 37 258.00 | 164 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 184.00 | 83 973.00 | 37 258.00 | 164 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 973.00 | 37 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 300.00 | 248 300.00 | | 248 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 017.00 | 141 017.00 | | 141 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 771.00 | 84 771.00 | | 84 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
UX Autres créances clients | 191 144.00 | 191 144.00 | | 191 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 225.00 | 233 225.00 | | 233 225.00 |
VB T. V. A. | 71 157.00 | 71 157.00 | | 71 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VI Groupe et associés | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 203.00 | 24 203.00 | | 24 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 755.00 | 542 755.00 | | 542 755.00 |
VW T.V.A. | 48 333.00 | 48 333.00 | | 48 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 268.00 | 577 268.00 | | 577 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 112.00 | 812.00 | | 9 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 269.00 | 7 796.00 | | 43 269.00 |
ST Autres comptes | 126 936.00 | 14 864.00 | | 126 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 656.00 | 2 851.00 | | 42 656.00 |
YT Sous‐traitance | 363 644.00 | 28 894.00 | | 363 644.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 818.00 | 19.00 | | 15 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 537.00 | 259.00 | | 2 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 649.00 | 1 071.00 | | 11 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 124.00 | 9 006.00 | | 94 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 827.00 | 8 868.00 | | 93 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 592 323.00 | 54 427.00 | | 592 323.00 |