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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 363.00 | 5 630.00 | 1 733.00 | 7 363.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 72 752.00 | | 72 752.00 | 72 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 850.00 | 19 006.00 | 55 844.00 | 74 850.00 |
BF Prêts | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 679.00 | 24 636.00 | 137 043.00 | 161 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 494.00 | 147 351.00 | 265 143.00 | 412 494.00 |
BZ Autres créances | 68 256.00 | 10 000.00 | 58 256.00 | 68 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 305 995.00 | | 305 995.00 | 305 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 967.00 | | 19 967.00 | 19 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 712.00 | 157 351.00 | 655 361.00 | 812 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 391.00 | 181 987.00 | 792 404.00 | 974 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
CU Autres participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 179 048.00 | 95 122.00 | | 179 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 564.00 | 83 926.00 | | 56 564.00 |
DL TOTAL (I) | 290 612.00 | 234 048.00 | | 290 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 094.00 | 352.00 | | 16 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 869.00 | 9 521.00 | | 1 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 695.00 | 248 300.00 | | 168 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 000.00 | 288 944.00 | | 260 000.00 |
EA Autres dettes | 3 299.00 | 17 987.00 | | 3 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 836.00 | 12 164.00 | | 51 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 792.00 | 577 268.00 | | 501 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 404.00 | 811 315.00 | | 792 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 258.00 | 577 268.00 | | 489 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 7 697.00 | 7 697.00 | |
FG Production vendue services | 453 546.00 | 787 175.00 | 1 240 721.00 | 453 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 547.00 | 794 872.00 | 1 248 419.00 | 453 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 722.00 | |
GE Autres charges | | | 66 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 075.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 114.00 | 1 264.00 | | 25 114.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | -918.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 075.00 | | | 74 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 075.00 | | | 74 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 448.00 | | | 73 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 463.00 | | | 73 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 613.00 | | | 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 343.00 | 24 028.00 | | 21 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 669.00 | 1 458 621.00 | | 1 456 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 105.00 | 1 374 695.00 | | 1 400 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 564.00 | 83 926.00 | | 56 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 867.00 | | 50 560.00 | 195 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 748.00 | 161 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 748.00 | 80 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 863.00 | | | 164 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 489.00 | | 50 361.00 | 24 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 515.00 | | 199.00 | 6 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 000.00 | 19 936.00 | 11 300.00 | 16 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 995.00 | 12 935.00 | 11 300.00 | 3 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 005.00 | 7 001.00 | | 12 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 200 899.00 | 52 722.00 | 106 271.00 | 200 899.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 899.00 | 52 722.00 | 106 271.00 | 210 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 899.00 | 52 722.00 | 106 271.00 | 210 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 722.00 | 106 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 695.00 | 168 695.00 | | 168 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 007.00 | 131 007.00 | | 131 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 294.00 | 84 294.00 | | 84 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 836.00 | 51 836.00 | | 51 836.00 |
UP Prêts | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
UX Autres créances clients | 226 733.00 | 226 733.00 | | 226 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 761.00 | 185 761.00 | | 185 761.00 |
VB T. V. A. | 48 727.00 | 48 727.00 | | 48 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 881.00 | 3 347.00 | 12 534.00 | 15 881.00 |
VI Groupe et associés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VP Divers | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 151.00 | 507 151.00 | | 507 151.00 |
VW T.V.A. | 40 224.00 | 40 224.00 | | 40 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 792.00 | 489 258.00 | 12 534.00 | 501 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 383.00 | 9 112.00 | | 6 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 996.00 | 43 269.00 | | 70 996.00 |
ST Autres comptes | 190 349.00 | 126 936.00 | | 190 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 548.00 | 42 656.00 | | 45 548.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 114 028.00 | | | 114 028.00 |
YT Sous‐traitance | 433 151.00 | 363 644.00 | | 433 151.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 792.00 | 15 818.00 | | 21 792.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 657.00 | 2 537.00 | | 2 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 040.00 | 11 649.00 | | 9 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 709.00 | 94 124.00 | | 90 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 781.00 | 93 827.00 | | 79 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 764 537.00 | 592 323.00 | | 764 537.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |