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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 149.00 | 836.00 | 5 313.00 | 6 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 549.00 | 4 723.00 | 16 826.00 | 21 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 318.00 | 5 559.00 | 25 759.00 | 31 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 040.00 | 125 146.00 | 133 893.00 | 259 040.00 |
BZ Autres créances | 139 546.00 | | 139 546.00 | 139 546.00 |
CF Disponibilités | 311 150.00 | | 311 150.00 | 311 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 756.00 | 125 146.00 | 585 609.00 | 710 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 074.00 | 130 705.00 | 611 368.00 | 742 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
DH Report à nouveau | | -343 007.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 394.00 | 391 258.00 | | 33 394.00 |
DL TOTAL (I) | 92 644.00 | 59 251.00 | | 92 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 107.00 | 4 657.00 | | 12 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 503.00 | 361 482.00 | | 346 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 570.00 | 123 822.00 | | 155 570.00 |
EA Autres dettes | 4 498.00 | 1 285.00 | | 4 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 724.00 | 491 246.00 | | 518 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 368.00 | 550 497.00 | | 611 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 377.00 | 266 390.00 | 718 767.00 | 452 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 377.00 | 266 390.00 | 718 767.00 | 452 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 236.00 | |
GE Autres charges | | | 14 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511.00 | 501 998.00 | | 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511.00 | 501 998.00 | | 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 137.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 638.00 | 168 748.00 | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | 168 885.00 | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | 333 113.00 | | -172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 707.00 | 1 682 777.00 | | 771 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 314.00 | 1 291 519.00 | | 738 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 394.00 | 391 258.00 | | 33 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 608.00 | | 10 019.00 | 26 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 309.00 | 31 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 309.00 | 21 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 608.00 | | 1 250.00 | 25 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 2 620.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 306.00 | 4 925.00 | 4 671.00 | 5 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 836.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 306.00 | 4 089.00 | 4 671.00 | 5 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 94 676.00 | 80 236.00 | 49 766.00 | 94 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 676.00 | 80 236.00 | 49 766.00 | 94 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 676.00 | 80 236.00 | 49 766.00 | 94 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 236.00 | 49 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 503.00 | 299 417.00 | 47 086.00 | 346 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 571.00 | 43 571.00 | | 43 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 742.00 | 47 742.00 | | 47 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
UX Autres créances clients | 106 727.00 | | | 106 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 313.00 | | | 152 313.00 |
VB T. V. A. | 66 747.00 | | | 66 747.00 |
VC Groupe et associés | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
VP Divers | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 226.00 | 403 226.00 | | 403 226.00 |
VW T.V.A. | 60 518.00 | 60 518.00 | | 60 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 724.00 | 471 638.00 | 47 086.00 | 518 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 121.00 | 4 203.00 | | 5 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 954.00 | 143 837.00 | | 100 954.00 |
ST Autres comptes | 73 422.00 | 68 042.00 | | 73 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 405.00 | 27 224.00 | | 23 405.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 177 550.00 | 315 735.00 | | 177 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 089.00 | 296.00 | | 3 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 303.00 | 3 572.00 | | 2 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 424.00 | 7 775.00 | | 7 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 223.00 | 131 129.00 | | 90 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 129.00 | 87 630.00 | | 29 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 419.00 | 555 133.00 | | 378 419.00 |