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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
AH Fonds commercial | 141 400.00 | | 141 400.00 | 141 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 676.00 | 98 676.00 | 96 000.00 | 194 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 659.00 | 103 971.00 | 40 688.00 | 144 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 103.00 | 3 500.00 | 32 603.00 | 36 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 119.00 | 220 429.00 | 310 691.00 | 531 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 351 913.00 | 539 200.00 | 1 812 713.00 | 2 351 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 549 744.00 | 539 200.00 | 2 010 544.00 | 2 549 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 080 863.00 | 759 628.00 | 2 321 235.00 | 3 080 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 072 650.00 | 850 000.00 | | 2 072 650.00 |
DH Report à nouveau | -2 019 614.00 | -2 810 586.00 | | -2 019 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 259.00 | 790 972.00 | | 661 259.00 |
DL TOTAL (I) | 714 296.00 | 1 169 614.00 | | 714 296.00 |
DP Provisions pour risques | 29 938.00 | 163 758.00 | | 29 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 938.00 | 163 758.00 | | 29 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 081.00 | 1 028 252.00 | | 528 081.00 |
EA Autres dettes | 3 616.00 | 1 172 606.00 | | 3 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 001.00 | 3 974 281.00 | | 1 577 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 235.00 | 2 968 425.00 | | 2 321 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 044 987.00 | | 5 044 987.00 | 5 044 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 044 987.00 | | 5 044 987.00 | 5 044 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 216 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 090 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 418 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 475 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 740 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 663.00 | 559 356.00 | | 97 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 792.00 | 126 580.00 | | 2 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 455.00 | 572 015.00 | | 100 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 762.00 | 83 423.00 | | 108 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 162.00 | 7 886.00 | | 3 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 924.00 | 91 309.00 | | 111 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 469.00 | 480 706.00 | | -11 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 317 546.00 | 5 814 820.00 | | 5 317 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 656 287.00 | 5 023 848.00 | | 4 656 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 259.00 | 790 972.00 | | 661 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 182.00 | 1 236.00 | | 1 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 366.00 | | 18 958.00 | 524 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 205.00 | 36 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 205.00 | 531 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 339 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 681.00 | | | 155 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 833.00 | | 18 503.00 | 326 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 852.00 | | 456.00 | 41 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 267.00 | 58 499.00 | 2 838.00 | 161 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 986.00 | 58 499.00 | 2 838.00 | 146 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 35 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 758.00 | | 133 820.00 | 163 758.00 |
6T Sur comptes clients | 558 854.00 | 5 105.00 | 24 758.00 | 558 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 558 854.00 | 8 605.00 | 24 758.00 | 558 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 722 612.00 | 8 605.00 | 158 578.00 | 722 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 105.00 | 158 578.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 081.00 | 528 081.00 | | 528 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 532.00 | 99 532.00 | | 99 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 084.00 | 161 084.00 | | 161 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 103.00 | | | 36 103.00 |
UX Autres créances clients | 1 707 029.00 | | | 1 707 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 644 883.00 | | | 644 883.00 |
VB T. V. A. | 92 795.00 | | | 92 795.00 |
VC Groupe et associés | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 167.00 | 290 167.00 | | 290 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 846.00 | 105 846.00 | | 105 846.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 142.00 | | | 174 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 974.00 | | | 65 974.00 |
VP Divers | 21 466.00 | | | 21 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 572 928.00 | 2 536 825.00 | 36 103.00 | 2 572 928.00 |
VW T.V.A. | 379 024.00 | 379 024.00 | | 379 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 001.00 | 1 577 001.00 | | 1 577 001.00 |