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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 854.00 | 15 238.00 | 2 616.00 | 17 854.00 |
AH Fonds commercial | 141 400.00 | 70 700.00 | 70 700.00 | 141 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 171.00 | 120 346.00 | 825.00 | 121 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 040.00 | 57 418.00 | 14 622.00 | 72 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 531.00 | | 33 531.00 | 33 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 996.00 | 263 702.00 | 122 294.00 | 385 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 362.00 | | 121 362.00 | 121 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 518.00 | 54 098.00 | 1 027 419.00 | 1 081 518.00 |
BZ Autres créances | 48 402.00 | | 48 402.00 | 48 402.00 |
CF Disponibilités | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 633.00 | | 17 633.00 | 17 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 782.00 | 54 098.00 | 1 216 684.00 | 1 270 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 778.00 | 317 800.00 | 1 338 978.00 | 1 656 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 072 650.00 | 2 072 650.00 | | 2 072 650.00 |
DH Report à nouveau | -1 992 298.00 | -2 019 450.00 | | -1 992 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -715.00 | 27 152.00 | | -715.00 |
DL TOTAL (I) | 79 637.00 | 80 352.00 | | 79 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 275.00 | 272 471.00 | | 235 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 016.00 | 300 741.00 | | 300 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 766.00 | 272 579.00 | | 261 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 056.00 | 301 059.00 | | 267 056.00 |
EA Autres dettes | 195 229.00 | 232 118.00 | | 195 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 341.00 | 1 378 968.00 | | 1 259 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 978.00 | 1 459 320.00 | | 1 338 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -606.00 | | -606.00 | -606.00 |
FG Production vendue services | 2 723 481.00 | | 2 723 481.00 | 2 723 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 722 875.00 | | 2 722 875.00 | 2 722 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 734 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 673 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 741 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 275.00 | 3 294.00 | | 31 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 525.00 | 3 294.00 | | 31 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 955.00 | 7 973.00 | | 17 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 956.00 | 10 211.00 | | 17 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 569.00 | -6 916.00 | | 13 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 773 949.00 | 2 217 596.00 | | 2 773 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 774 664.00 | 2 190 444.00 | | 2 774 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -715.00 | 27 152.00 | | -715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 588.00 | | 20 576.00 | 374 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 33 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 167.00 | 385 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 667.00 | 193 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 254.00 | | | 159 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 378.00 | | 3 500.00 | 191 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 956.00 | | 17 075.00 | 23 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 068.00 | 18 600.00 | 1 667.00 | 176 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 928.00 | 1 310.00 | | 13 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 140.00 | 17 290.00 | 1 667.00 | 162 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 700.00 | | | 70 700.00 |
6T Sur comptes clients | 45 996.00 | 10 000.00 | 1 897.00 | 45 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 196.00 | 10 000.00 | 9 397.00 | 124 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 196.00 | 10 000.00 | 9 397.00 | 124 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 1 897.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 766.00 | 261 766.00 | | 261 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 606.00 | 46 606.00 | | 46 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 226.00 | 45 226.00 | | 45 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 531.00 | | 33 531.00 | 33 531.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 417.00 | 1 035 417.00 | | 1 035 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 100.00 | 46 100.00 | | 46 100.00 |
VB T. V. A. | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 275.00 | 235 275.00 | | 235 275.00 |
VI Groupe et associés | 483 225.00 | 483 225.00 | | 483 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 079.00 | 32 079.00 | | 32 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 084.00 | 1 147 553.00 | 33 531.00 | 1 181 084.00 |
VW T.V.A. | 168 861.00 | 168 861.00 | | 168 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 341.00 | 1 259 341.00 | | 1 259 341.00 |