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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
AH Fonds commercial | 141 400.00 | 70 700.00 | 70 700.00 | 141 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 371.00 | 111 400.00 | 55 971.00 | 167 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 706.00 | 91 084.00 | 11 621.00 | 102 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 456.00 | 3 500.00 | 23 956.00 | 27 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 305.00 | 290 057.00 | 162 248.00 | 452 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 549.00 | | 42 549.00 | 42 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 158 938.00 | 551 061.00 | 1 607 876.00 | 2 158 938.00 |
BZ Autres créances | 181 070.00 | | 181 070.00 | 181 070.00 |
CF Disponibilités | 21 091.00 | | 21 091.00 | 21 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 410 147.00 | 551 061.00 | 1 859 086.00 | 2 410 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 452.00 | 841 118.00 | 2 021 333.00 | 2 862 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 072 650.00 | 2 072 650.00 | | 2 072 650.00 |
DH Report à nouveau | -1 806 978.00 | -1 358 354.00 | | -1 806 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 173.00 | -448 623.00 | | -73 173.00 |
DL TOTAL (I) | 192 499.00 | 265 672.00 | | 192 499.00 |
DP Provisions pour risques | 61 883.00 | 51 883.00 | | 61 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 883.00 | 51 883.00 | | 61 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 743.00 | 374 434.00 | | 2 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 016.00 | 300 016.00 | | 300 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 810.00 | 542 436.00 | | 743 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 968.00 | 486 647.00 | | 539 968.00 |
EA Autres dettes | 180 412.00 | 20 069.00 | | 180 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 951.00 | 1 723 601.00 | | 1 766 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 333.00 | 2 041 156.00 | | 2 021 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 025 394.00 | | 3 025 394.00 | 3 025 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 025 394.00 | | 3 025 394.00 | 3 025 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 048 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 898 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 135.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 101 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 333.00 | 1 942.00 | | 11 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 938.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 060.00 | 31 880.00 | | 13 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 630.00 | 302 842.00 | | 9 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 212.00 | 4 021.00 | | 2 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 57 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 842.00 | 364 042.00 | | 11 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 219.00 | -332 162.00 | | 1 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 061 326.00 | 2 165 239.00 | | 3 061 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 134 499.00 | 2 613 863.00 | | 3 134 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 173.00 | -448 623.00 | | -73 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 917.00 | | | 499 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 647.00 | 27 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 612.00 | 452 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 965.00 | 270 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 772.00 | | | 154 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 042.00 | | | 309 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 103.00 | | | 36 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 475.00 | 30 135.00 | 36 753.00 | 222 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 043.00 | 329.00 | | 13 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 432.00 | 29 806.00 | 36 753.00 | 209 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 883.00 | 10 000.00 | | 51 883.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 700.00 | | | 70 700.00 |
6T Sur comptes clients | 536 040.00 | 15 021.00 | | 536 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 610 240.00 | 15 021.00 | | 610 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 662 123.00 | 25 021.00 | | 662 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 810.00 | 743 810.00 | | 743 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 087.00 | 52 087.00 | | 52 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 457.00 | 155 457.00 | | 155 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 412.00 | 180 412.00 | | 180 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 456.00 | | | 27 456.00 |
UX Autres créances clients | 1 499 804.00 | | | 1 499 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 659 134.00 | | | 659 134.00 |
VB T. V. A. | 86 882.00 | | | 86 882.00 |
VC Groupe et associés | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VI Groupe et associés | 300 016.00 | 300 016.00 | | 300 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 060.00 | | | 61 060.00 |
VP Divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 107.00 | | | 26 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 367 463.00 | 2 340 008.00 | 27 456.00 | 2 367 463.00 |
VW T.V.A. | 318 318.00 | 318 318.00 | | 318 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 951.00 | 1 766 951.00 | | 1 766 951.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |