| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 410.00 | 52 030.00 | 104 380.00 | 156 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 048.00 | 60 219.00 | 1 358 829.00 | 1 419 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 81 211.00 | | 81 211.00 | 81 211.00 |
CF Disponibilités | 66 215.00 | | 66 215.00 | 66 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 472.00 | | 148 472.00 | 148 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 520.00 | 60 219.00 | 1 507 301.00 | 1 567 520.00 |
CU Autres participations | 1 254 449.00 | | 1 254 449.00 | 1 254 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 420.00 | 120 420.00 | | 120 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
DG Autres réserves | 118 313.00 | 103 700.00 | | 118 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 289.00 | 14 613.00 | | 103 289.00 |
DL TOTAL (I) | 354 063.00 | 250 775.00 | | 354 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 088.00 | 727 249.00 | | 563 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 858.00 | 472 097.00 | | 461 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 755.00 | 2 515.00 | | 1 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 154.00 | 125 986.00 | | 126 154.00 |
EA Autres dettes | 383.00 | 382.00 | | 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 238.00 | 1 328 229.00 | | 1 153 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 301.00 | 1 579 004.00 | | 1 507 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 651.00 | 765 577.00 | | 734 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 104.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 640.00 | 8 313.00 | | 12 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 077.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 40 111.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | 20 389.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 482.00 | 6 897.00 | | 6 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 070.00 | 791 471.00 | | 874 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 782.00 | 776 858.00 | | 770 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 289.00 | 14 613.00 | | 103 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 048.00 | | | 1 419 048.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 254 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 419 048.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 410.00 | | | 156 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254 449.00 | | | 1 254 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 115.00 | 39 104.00 | | 21 115.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 926.00 | 39 104.00 | | 12 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 569.00 | 36 569.00 | | 36 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 727.00 | 72 727.00 | | 72 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VB T. V. A. | 947.00 | | | 947.00 |
VC Groupe et associés | 79 846.00 | | | 79 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 653.00 | 144 066.00 | 418 587.00 | 562 653.00 |
VI Groupe et associés | 461 858.00 | 461 858.00 | | 461 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 013.00 | | | 164 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 418.00 | | | 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 257.00 | 82 257.00 | | 82 257.00 |
VW T.V.A. | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 238.00 | 734 651.00 | 418 587.00 | 1 153 238.00 |