| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 410.00 | 91 134.00 | 65 276.00 | 156 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 248 129.00 | 99 323.00 | 2 148 806.00 | 2 248 129.00 |
BZ Autres créances | 164 390.00 | | 164 390.00 | 164 390.00 |
CF Disponibilités | 79 561.00 | | 79 561.00 | 79 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 305.00 | | 246 305.00 | 246 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 434.00 | 99 323.00 | 2 395 111.00 | 2 494 434.00 |
CU Autres participations | 2 083 515.00 | | 2 083 515.00 | 2 083 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 420.00 | 120 420.00 | | 120 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
DG Autres réserves | 221 601.00 | 118 313.00 | | 221 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 785.00 | 103 289.00 | | 103 785.00 |
DK Provisions réglementées | 324.00 | | | 324.00 |
DL TOTAL (I) | 458 173.00 | 354 063.00 | | 458 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373 996.00 | 563 088.00 | | 1 373 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 376.00 | 461 858.00 | | 435 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 095.00 | 1 755.00 | | 2 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 742.00 | 126 154.00 | | 124 742.00 |
EA Autres dettes | 728.00 | 383.00 | | 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 936 938.00 | 1 153 238.00 | | 1 936 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 111.00 | 1 507 301.00 | | 2 395 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 107.00 | 734 651.00 | | 839 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 104.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 497.00 | 12 640.00 | | 19 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 34.00 | | 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324.00 | | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | 34.00 | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | -34.00 | | -465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 598.00 | 6 482.00 | | 7 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 908.00 | 874 070.00 | | 878 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 123.00 | 770 782.00 | | 775 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 785.00 | 103 289.00 | | 103 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 048.00 | | 829 081.00 | 1 419 048.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 083 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 248 129.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 410.00 | | | 156 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254 449.00 | | 829 081.00 | 1 254 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 219.00 | 39 104.00 | | 60 219.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 030.00 | 39 104.00 | | 52 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 747.00 | 35 747.00 | | 35 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 339.00 | 69 339.00 | | 69 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VB T. V. A. | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
VC Groupe et associés | 161 233.00 | | | 161 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 373 538.00 | 275 708.00 | 825 558.00 | 1 373 538.00 |
VI Groupe et associés | 435 376.00 | 435 376.00 | | 435 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 744.00 | 166 744.00 | | 166 744.00 |
VW T.V.A. | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 936 938.00 | 839 107.00 | 825 558.00 | 1 936 938.00 |