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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 410.00 | 156 410.00 | | 156 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 248 129.00 | 164 598.00 | 2 083 530.00 | 2 248 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 84 480.00 | | 84 480.00 | 84 480.00 |
CF Disponibilités | 222 499.00 | | 222 499.00 | 222 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 974.00 | | 309 974.00 | 309 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 103.00 | 164 598.00 | 2 393 504.00 | 2 558 103.00 |
CU Autres participations | 2 083 515.00 | | 2 083 515.00 | 2 083 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 420.00 | 120 420.00 | | 120 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
DG Autres réserves | 868 728.00 | 588 510.00 | | 868 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 721.00 | 280 218.00 | | 296 721.00 |
DK Provisions réglementées | 8 566.00 | 5 396.00 | | 8 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 477.00 | 1 006 586.00 | | 1 306 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 060.00 | 831 245.00 | | 639 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 070.00 | 407 057.00 | | 329 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 032.00 | 1 987.00 | | 2 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 867.00 | 124 733.00 | | 116 867.00 |
EA Autres dettes | | 329.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 087 028.00 | 1 365 352.00 | | 1 087 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 504.00 | 2 371 938.00 | | 2 393 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 787.00 | 778 724.00 | | 640 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 763.00 | 19 987.00 | | 23 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | 335.00 | | 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 170.00 | 2 536.00 | | 3 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 723.00 | 2 871.00 | | 3 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 723.00 | -2 871.00 | | -3 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 488.00 | 8 383.00 | | 9 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 864.00 | 1 132 072.00 | | 1 301 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 143.00 | 851 853.00 | | 1 005 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 721.00 | 280 218.00 | | 296 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 248 129.00 | | | 2 248 129.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 083 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 248 129.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 410.00 | | | 156 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 083 530.00 | | | 2 083 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 598.00 | | | 164 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 410.00 | | | 156 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 728.00 | 31 728.00 | | 31 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 913.00 | 56 913.00 | | 56 913.00 |
VB T. V. A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VC Groupe et associés | 82 439.00 | 82 439.00 | | 82 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 060.00 | 192 819.00 | 446 241.00 | 639 060.00 |
VI Groupe et associés | 329 070.00 | 329 070.00 | | 329 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 743.00 | | | 191 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 475.00 | 87 475.00 | | 87 475.00 |
VW T.V.A. | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 028.00 | 640 787.00 | 446 241.00 | 1 087 028.00 |