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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 096.00 | 31 974.00 | 163 122.00 | 195 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 273 628.00 | 31 974.00 | 2 241 654.00 | 2 273 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 800.00 | | 70 800.00 | 70 800.00 |
BZ Autres créances | 100 630.00 | | 100 630.00 | 100 630.00 |
CF Disponibilités | 185 669.00 | | 185 669.00 | 185 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 946.00 | | 359 946.00 | 359 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 574.00 | 31 974.00 | 2 601 600.00 | 2 633 574.00 |
CU Autres participations | 2 078 516.00 | | 2 078 516.00 | 2 078 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 420.00 | 120 420.00 | | 120 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
DG Autres réserves | 1 165 449.00 | 868 728.00 | | 1 165 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 072.00 | 296 721.00 | | 296 072.00 |
DK Provisions réglementées | 11 101.00 | 8 566.00 | | 11 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 084.00 | 1 306 477.00 | | 1 605 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 594.00 | 639 060.00 | | 571 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 891.00 | 329 070.00 | | 254 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 150.00 | 2 032.00 | | 22 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 880.00 | 116 867.00 | | 147 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 516.00 | 1 087 028.00 | | 996 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 600.00 | 2 393 504.00 | | 2 601 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 848.00 | 640 787.00 | | 601 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 854 000.00 | | 854 000.00 | 854 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 000.00 | | 854 000.00 | 854 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 974.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 483.00 | 23 763.00 | | 21 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 083.00 | | | 37 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 083.00 | | | 37 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 553.00 | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 535.00 | 3 170.00 | | 2 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 701.00 | 3 723.00 | | 7 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 382.00 | -3 723.00 | | 29 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 142.00 | 9 488.00 | | 10 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 043.00 | 1 301 864.00 | | 1 223 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 971.00 | 1 005 143.00 | | 926 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 072.00 | 296 721.00 | | 296 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 248 129.00 | | 195 097.00 | 2 248 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 598.00 | 31 974.00 | 164 598.00 | 164 598.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 410.00 | 31 974.00 | 156 410.00 | 156 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 566.00 | 2 535.00 | | 8 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 566.00 | 2 535.00 | | 8 566.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 535.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 641.00 | 32 641.00 | | 32 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 523.00 | 75 523.00 | | 75 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
UX Autres créances clients | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
VB T. V. A. | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VC Groupe et associés | 92 301.00 | 92 301.00 | | 92 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 594.00 | 176 927.00 | 394 668.00 | 571 594.00 |
VI Groupe et associés | 254 891.00 | 254 891.00 | | 254 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 511.00 | | | 226 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 278.00 | 174 278.00 | | 174 278.00 |
VW T.V.A. | 25 555.00 | 25 555.00 | | 25 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 516.00 | 601 848.00 | 394 668.00 | 996 516.00 |