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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 410.00 | 156 410.00 | | 156 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 248 129.00 | 164 598.00 | 2 083 530.00 | 2 248 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 150 796.00 | | 150 796.00 | 150 796.00 |
CF Disponibilités | 102 329.00 | | 102 329.00 | 102 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 408.00 | | 288 408.00 | 288 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 537.00 | 164 598.00 | 2 371 938.00 | 2 536 537.00 |
CU Autres participations | 2 083 515.00 | | 2 083 515.00 | 2 083 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 420.00 | 120 420.00 | | 120 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
DG Autres réserves | 588 510.00 | 325 387.00 | | 588 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 218.00 | 263 123.00 | | 280 218.00 |
DK Provisions réglementées | 5 396.00 | 2 860.00 | | 5 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 586.00 | 723 832.00 | | 1 006 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 245.00 | 1 098 439.00 | | 831 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 057.00 | 420 089.00 | | 407 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 987.00 | 1 603.00 | | 1 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 733.00 | 112 336.00 | | 124 733.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | 263.00 | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 352.00 | 1 632 730.00 | | 1 365 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 938.00 | 2 356 562.00 | | 2 371 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 724.00 | 801 927.00 | | 778 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 829 000.00 | | 829 000.00 | 829 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 000.00 | | 829 000.00 | 829 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 987.00 | 19 556.00 | | 19 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 105.00 | | 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 871.00 | 2 641.00 | | 2 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 871.00 | -2 641.00 | | -2 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 383.00 | 5 911.00 | | 8 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 072.00 | 1 087 148.00 | | 1 132 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 853.00 | 824 025.00 | | 851 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 218.00 | 263 123.00 | | 280 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 248 129.00 | | | 2 248 129.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 083 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 248 129.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 410.00 | | | 156 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 083 530.00 | | | 2 083 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 427.00 | 26 172.00 | | 138 427.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 238.00 | 26 172.00 | | 130 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 474.00 | 36 474.00 | | 36 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 269.00 | 57 269.00 | | 57 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VC Groupe et associés | 149 840.00 | 149 840.00 | | 149 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 803.00 | 244 175.00 | 586 628.00 | 830 803.00 |
VI Groupe et associés | 407 057.00 | 407 057.00 | | 407 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 028.00 | | | 267 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 079.00 | 186 079.00 | | 186 079.00 |
VW T.V.A. | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 352.00 | 778 724.00 | 586 628.00 | 1 365 352.00 |