| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 096.00 | 80 748.00 | 114 348.00 | 195 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 273 628.00 | 80 748.00 | 2 192 880.00 | 2 273 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 400.00 | | 212 400.00 | 212 400.00 |
BZ Autres créances | 54 523.00 | | 54 523.00 | 54 523.00 |
CF Disponibilités | 151 703.00 | | 151 703.00 | 151 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 561.00 | | 421 561.00 | 421 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 189.00 | 80 748.00 | 2 614 440.00 | 2 695 189.00 |
CU Autres participations | 2 078 516.00 | | 2 078 516.00 | 2 078 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 420.00 | 120 420.00 | | 120 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
DG Autres réserves | 1 461 521.00 | 1 165 449.00 | | 1 461 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 933.00 | 296 072.00 | | 161 933.00 |
DK Provisions réglementées | 12 676.00 | 11 101.00 | | 12 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 768 592.00 | 1 605 084.00 | | 1 768 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 870.00 | 571 594.00 | | 394 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 156.00 | 254 891.00 | | 252 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 22 150.00 | | 1 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 239.00 | 147 880.00 | | 197 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 848.00 | 996 516.00 | | 845 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 440.00 | 2 601 600.00 | | 2 614 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 040.00 | 601 848.00 | | 630 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | | | 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 993 000.00 | | 993 000.00 | 993 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 000.00 | | 993 000.00 | 993 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 774.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 422.00 | 21 483.00 | | 23 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 869.00 | 166.00 | | 28 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 575.00 | 2 535.00 | | 1 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 444.00 | 7 701.00 | | 30 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 444.00 | 29 382.00 | | -30 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 376.00 | 10 142.00 | | 15 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 433.00 | 1 223 043.00 | | 1 159 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 500.00 | 926 971.00 | | 997 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 933.00 | 296 072.00 | | 161 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 273 628.00 | | | 2 273 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 078 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 273 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 096.00 | | | 195 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 078 531.00 | | | 2 078 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 974.00 | 48 774.00 | | 31 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 974.00 | 48 774.00 | | 31 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 101.00 | 1 575.00 | | 11 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 101.00 | 1 575.00 | | 11 101.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 575.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 684.00 | 32 684.00 | | 32 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 094.00 | 63 094.00 | | 63 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 212 400.00 | 212 400.00 | | 212 400.00 |
VB T. V. A. | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VC Groupe et associés | 53 475.00 | 53 475.00 | | 53 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 668.00 | 178 859.00 | 215 808.00 | 394 668.00 |
VI Groupe et associés | 252 156.00 | 252 156.00 | | 252 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 927.00 | | | 176 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 840.00 | 46 840.00 | | 46 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 858.00 | 269 858.00 | | 269 858.00 |
VW T.V.A. | 49 420.00 | 49 420.00 | | 49 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 848.00 | 630 040.00 | 215 808.00 | 845 848.00 |