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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 410.00 | 130 238.00 | 26 172.00 | 156 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 248 129.00 | 138 427.00 | 2 109 702.00 | 2 248 129.00 |
BZ Autres créances | 162 030.00 | | 162 030.00 | 162 030.00 |
CF Disponibilités | 80 788.00 | | 80 788.00 | 80 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 860.00 | | 246 860.00 | 246 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 988.00 | 138 427.00 | 2 356 562.00 | 2 494 988.00 |
CU Autres participations | 2 083 515.00 | | 2 083 515.00 | 2 083 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 420.00 | 120 420.00 | | 120 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
DG Autres réserves | 325 387.00 | 221 601.00 | | 325 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 123.00 | 103 785.00 | | 263 123.00 |
DK Provisions réglementées | 2 860.00 | 324.00 | | 2 860.00 |
DL TOTAL (I) | 723 832.00 | 458 173.00 | | 723 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 439.00 | 1 373 996.00 | | 1 098 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 089.00 | 435 376.00 | | 420 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 603.00 | 2 095.00 | | 1 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 336.00 | 124 742.00 | | 112 336.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | 728.00 | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 730.00 | 1 936 938.00 | | 1 632 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 562.00 | 2 395 111.00 | | 2 356 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 927.00 | 839 107.00 | | 801 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786 000.00 | | 786 000.00 | 786 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 000.00 | | 786 000.00 | 786 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 556.00 | 19 497.00 | | 19 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 141.00 | | 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 536.00 | 324.00 | | 2 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 641.00 | 465.00 | | 2 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 641.00 | -465.00 | | -2 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 911.00 | 7 598.00 | | 5 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 148.00 | 878 908.00 | | 1 087 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 025.00 | 775 123.00 | | 824 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 123.00 | 103 785.00 | | 263 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 248 129.00 | | | 2 248 129.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 083 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 248 129.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 410.00 | | | 156 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 083 530.00 | | | 2 083 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 323.00 | 39 104.00 | | 99 323.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 134.00 | 39 104.00 | | 91 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 390.00 | 40 390.00 | | 40 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 582.00 | 53 582.00 | | 53 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VB T. V. A. | 884.00 | | | 884.00 |
VC Groupe et associés | 159 758.00 | | | 159 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 097 831.00 | 267 028.00 | 699 837.00 | 1 097 831.00 |
VI Groupe et associés | 420 089.00 | 420 089.00 | | 420 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 708.00 | | | 275 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 071.00 | 166 071.00 | | 166 071.00 |
VW T.V.A. | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 730.00 | 801 927.00 | 699 837.00 | 1 632 730.00 |