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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 828.00 | 165 067.00 | 4 761.00 | 169 828.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AN Terrains | 31 406.00 | 15 619.00 | 15 787.00 | 31 406.00 |
AP Constructions | 565 422.00 | 435 353.00 | 130 069.00 | 565 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 908 640.00 | 1 884 065.00 | 24 575.00 | 1 908 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 105.00 | 149 329.00 | 33 776.00 | 183 105.00 |
BF Prêts | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 922 296.00 | 2 694 347.00 | 227 948.00 | 2 922 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500 701.00 | | 500 701.00 | 500 701.00 |
BN En cours de production de biens | 402 042.00 | | 402 042.00 | 402 042.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 558 968.00 | 15 480.00 | 543 488.00 | 558 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 985 921.00 | 4 014.00 | 1 981 907.00 | 1 985 921.00 |
BZ Autres créances | 135 620.00 | | 135 620.00 | 135 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 586 709.00 | 10 164.00 | 576 545.00 | 586 709.00 |
CF Disponibilités | 335 309.00 | | 335 309.00 | 335 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 346.00 | | 13 346.00 | 13 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 518 616.00 | 29 658.00 | 4 488 958.00 | 4 518 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 440 912.00 | 2 724 005.00 | 4 716 907.00 | 7 440 912.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 56 627.00 | 42 627.00 | 13 999.00 | 56 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 621 935.00 | 1 451 224.00 | | 1 621 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 378.00 | 320 710.00 | | 443 378.00 |
DL TOTAL (I) | 2 615 313.00 | 2 321 935.00 | | 2 615 313.00 |
DN Avances conditionnées | 338 403.00 | 389 563.00 | | 338 403.00 |
DO TOTAL (II) | 338 403.00 | 389 563.00 | | 338 403.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 227.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 227.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 374.00 | 68 611.00 | | 246 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 838.00 | 150 000.00 | | 263 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 141.00 | 327 823.00 | | 753 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 579.00 | 462 418.00 | | 498 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 303.00 | | |
EA Autres dettes | 1 260.00 | 20 150.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 191.00 | 1 036 306.00 | | 1 763 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 716 907.00 | 3 757 029.00 | | 4 716 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 739 936.00 | 990 433.00 | | 1 739 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 568.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 026 290.00 | |
FG Production vendue services | | | 885 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 914 652.00 | |
FM Production stockée | | | 100 872.00 | |
FN Production immobilisée | | | 56 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 104 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 746 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 733 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 441 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 494.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 647 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 261.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 317.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 817.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 785.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 227.00 | 8 891.00 | | 9 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 227.00 | 8 891.00 | | 9 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 301.00 | 11 085.00 | | 12 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 301.00 | 16 252.00 | | 12 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 075.00 | -7 361.00 | | -3 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 541.00 | 17 087.00 | | 37 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 156 886.00 | 5 975 137.00 | | 7 156 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 713 508.00 | 5 654 427.00 | | 6 713 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 378.00 | 320 710.00 | | 443 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 048.00 | 306.00 | | 81 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 123 522.00 | | | 3 123 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 922 296.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 688 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 840.00 | | | 171 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 940 473.00 | | | 2 940 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 880 094.00 | 103 329.00 | 289 075.00 | 2 880 094.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 42 627.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 991.00 | 7 497.00 | 7 422.00 | 164 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 712 816.00 | 53 204.00 | 281 653.00 | 2 712 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 141.00 | 753 141.00 | | 753 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 098.00 | 265 098.00 | | 265 098.00 |
UP Prêts | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 374.00 | 23 118.00 | 23 255.00 | 46 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 997.00 | | | 21 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 139 869.00 | 2 134 887.00 | 4 982.00 | 2 139 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 191.00 | 1 739 936.00 | 23 255.00 | 1 763 191.00 |