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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 282.00 | 151 282.00 | | 151 282.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AN Terrains | 44 506.00 | 26 377.00 | 18 129.00 | 44 506.00 |
AP Constructions | 1 273 388.00 | 536 975.00 | 736 412.00 | 1 273 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 961 002.00 | 1 887 806.00 | 73 195.00 | 1 961 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 033.00 | 211 554.00 | 101 479.00 | 313 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 745 832.00 | 2 816 282.00 | 929 550.00 | 3 745 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 661 205.00 | | 661 205.00 | 661 205.00 |
BN En cours de production de biens | 698 488.00 | | 698 488.00 | 698 488.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 042 085.00 | | 1 042 085.00 | 1 042 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 906.00 | | 878 906.00 | 878 906.00 |
BZ Autres créances | 136 392.00 | | 136 392.00 | 136 392.00 |
CF Disponibilités | 2 199 999.00 | | 2 199 999.00 | 2 199 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 636 115.00 | | 5 636 115.00 | 5 636 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 381 947.00 | 2 816 282.00 | 6 565 665.00 | 9 381 947.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 976 000.00 | 2 430 000.00 | | 2 976 000.00 |
DH Report à nouveau | 995.00 | 315.00 | | 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 754.00 | 846 680.00 | | 727 754.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
DL TOTAL (I) | 4 268 485.00 | 3 826 995.00 | | 4 268 485.00 |
DN Avances conditionnées | 152 840.00 | 152 840.00 | | 152 840.00 |
DO TOTAL (II) | 152 840.00 | 152 840.00 | | 152 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 728.00 | 14 112.00 | | 42 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 814 299.00 | 390 914.00 | | 814 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 233.00 | 794 501.00 | | 588 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 627.00 | 764 006.00 | | 655 627.00 |
EA Autres dettes | 43 454.00 | | | 43 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 144 340.00 | 1 963 533.00 | | 2 144 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 565 665.00 | 5 943 368.00 | | 6 565 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 041.00 | 1 572 618.00 | | 1 330 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 276.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 068 671.00 | |
FG Production vendue services | | | 117 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 190 152.00 | |
FM Production stockée | | | 361 928.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 568 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 515 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 547 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 686 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 393.00 | |
GE Autres charges | | | 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 601 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 966 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 980 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | 1 499.00 | | 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 777.00 | 1 499.00 | | 10 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 134.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 1 134.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 769.00 | 365.00 | | 10 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 696.00 | 227 543.00 | | 263 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 593 255.00 | 10 142 136.00 | | 9 593 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 865 501.00 | 9 295 456.00 | | 8 865 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 754.00 | 846 680.00 | | 727 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 749.00 | 100 858.00 | | 57 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 716 457.00 | | 158 837.00 | 3 716 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 462.00 | 3 745 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91 240.00 | 153 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 222.00 | 3 591 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 809.00 | | | 244 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 471 314.00 | | 158 837.00 | 3 471 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334.00 | | | 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 820 344.00 | 125 393.00 | 129 454.00 | 2 820 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 537.00 | 16 264.00 | 91 232.00 | 228 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 591 807.00 | 109 129.00 | 38 222.00 | 2 591 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 233.00 | 588 233.00 | | 588 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 655 627.00 | 655 627.00 | | 655 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 182.00 | 86 182.00 | | 86 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
UX Autres créances clients | 878 906.00 | 878 906.00 | | 878 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 392.00 | 136 392.00 | | 136 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 672.00 | 1 034 338.00 | 334.00 | 1 034 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 042.00 | 1 330 042.00 | | 1 330 042.00 |