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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 687.00 | 160 849.00 | 838.00 | 161 687.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AN Terrains | 31 406.00 | 18 441.00 | 12 965.00 | 31 406.00 |
AP Constructions | 565 422.00 | 453 836.00 | 111 586.00 | 565 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 825 829.00 | 1 748 382.00 | 77 447.00 | 1 825 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 788.00 | 154 735.00 | 43 054.00 | 197 788.00 |
AX Avances et acomptes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BF Prêts | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 891 345.00 | 2 606 815.00 | 284 530.00 | 2 891 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 561 877.00 | | 561 877.00 | 561 877.00 |
BN En cours de production de biens | 502 246.00 | | 502 246.00 | 502 246.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 674 746.00 | 34 698.00 | 640 048.00 | 674 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 111 921.00 | 5 000.00 | 2 106 921.00 | 2 111 921.00 |
BZ Autres créances | 136 295.00 | | 136 295.00 | 136 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 171.00 | | 316 171.00 | 316 171.00 |
CF Disponibilités | 252 168.00 | | 252 168.00 | 252 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 228.00 | | 14 228.00 | 14 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 569 652.00 | 39 698.00 | 4 529 954.00 | 4 569 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 460 997.00 | 2 646 513.00 | 4 814 484.00 | 7 460 997.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 79 944.00 | 68 285.00 | 11 659.00 | 79 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 915 313.00 | 1 621 935.00 | | 1 915 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 406.00 | 443 378.00 | | 545 406.00 |
DL TOTAL (I) | 3 010 719.00 | 2 615 313.00 | | 3 010 719.00 |
DN Avances conditionnées | 202 840.00 | 338 403.00 | | 202 840.00 |
DO TOTAL (II) | 202 840.00 | 338 403.00 | | 202 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 102.00 | 246 374.00 | | 69 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 533.00 | 263 838.00 | | 320 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 476.00 | 753 141.00 | | 616 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 778.00 | 498 579.00 | | 594 778.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 1 260.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 925.00 | 1 763 191.00 | | 1 600 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 814 484.00 | 4 716 907.00 | | 4 814 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 600 925.00 | 739 936.00 | | 1 600 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 585.00 | 200 000.00 | | 45 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 732.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 857 510.00 | |
FG Production vendue services | | | 575 878.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 437 120.00 | |
FM Production stockée | | | 215 983.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 710.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 742 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 338 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 302 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 618 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 698.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 112 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 432.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 164.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 596.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 983.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 227.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 9 227.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 301.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | -3 075.00 | | 7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 476.00 | 37 541.00 | | 107 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 796 530.00 | 7 156 886.00 | | 8 796 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 251 124.00 | 6 713 508.00 | | 8 251 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 406.00 | 443 378.00 | | 545 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 200.00 | 81 048.00 | | 62 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 922 296.00 | | | 2 922 296.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 627.00 | | | 56 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 891 345.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 642 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 828.00 | | | 169 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 688 573.00 | | | 2 688 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 694 347.00 | 93 083.00 | 180 615.00 | 2 694 347.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 627.00 | 25 658.00 | | 42 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 981.00 | 34 437.00 | 12 997.00 | 209 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 484 367.00 | 58 645.00 | 167 618.00 | 2 484 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 476.00 | 616 476.00 | | 616 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 569.00 | 320 569.00 | | 320 569.00 |
UP Prêts | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334.00 | | | 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 585.00 | 45 585.00 | | 45 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 517.00 | 23 517.00 | | 23 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 617.00 | | | 22 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594 778.00 | 594 778.00 | | 594 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 228.00 | | | 14 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 267 426.00 | 2 256 444.00 | 10 982.00 | 2 267 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 925.00 | 1 600 925.00 | | 1 600 925.00 |